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CNTB
Connect Biopharma Holdings Limited - ADR
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CNTB Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -9.959 | -23.612 | -47.741 | -101.52 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.272 | -15.628 | -62.106 | -118.091 |
Items totali in Contanti | 0.9 | 7.506 | 4.514 | 9.814 |
Ammortamento Totale | -- | -- | -- | 0.009 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | -- | -- | 0.009 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.942 | 6.728 | 5.396 | 6.907 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.034 | 0.009 | 0.102 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -0.001 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.232 | -- | 4.698 |
Altri Items non in Contanti | -0.249 | -0.123 | -1.703 | -2.822 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.587 | -15.49 | 9.851 | 6.459 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.781 | -0.789 | -- | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.475 | -1.867 | -1.136 | -0.776 |
Modifiche in Attività/Passività | -1.843 | -12.834 | 10.987 | 7.235 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -20.641 | -3.451 | 74.98 | -86.243 |
Variazione Netta in PP&E | -0.079 | -0.75 | -0.079 | -4.405 |
Spese in Conto Capitale | -0.081 | -0.75 | -0.081 | -4.405 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.002 | -- | 0.002 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | 2.941 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -20.562 | -2.701 | 72.118 | -81.838 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -20.562 | -2.701 | 72.118 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -81.838 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -116.064 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 34.226 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.002 | 0.227 | 0.045 | -0.085 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -- | -0.222 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -0.222 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.222 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.002 | 0.227 | 0.045 | 0.137 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.002 | 0.227 | 0.045 | 0.137 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.002 | 0.227 | 0.045 | 0.137 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.075 | -0.595 | -0.568 | -0.858 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -30.523 | -27.431 | 26.716 | -188.706 |
Contanti Iniziali | 78.232 | 105.663 | 78.947 | 267.716 |
Contanti Finali | 47.709 | 78.232 | 105.663 | 79.01 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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