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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -19.786 | -25.73 | -11.757 | -31.5 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -5.145 | -34.357 | -7.824 | -35.821 |
Items totali in Contanti | -5.878 | 8.894 | -4.538 | 5.952 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.649 | 12.039 | 1.807 | 5.375 |
Altri Items non in Contanti | -7.59 | -3.203 | -6.397 | 0.058 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.32 | -0.267 | 0.605 | -1.631 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.164 | -1.427 | 0.933 | -2.052 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.286 | -1.837 | 1.202 | -1.052 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.198 | 2.997 | -1.53 | 1.473 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.933 | 8.884 | -0.004 | 10.751 |
Variazione Netta in PP&E | -0.006 | -0.078 | -0.004 | -0.488 |
Spese in Conto Capitale | -0.006 | -0.078 | -0.004 | -0.488 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -1.927 | 8.962 | -- | 11.239 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -1.927 | 8.962 | -- | 11.239 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 19.227 | 20.9 | 8.476 | 0.695 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | 8.458 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | 8.458 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 8.458 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 19.226 | 10.586 | 0.018 | 0.695 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 19.226 | 10.586 | 0.018 | 0.695 |
Azioni Ordinarie Emesse | 19.226 | 10.586 | 0.018 | 0.695 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 10.314 | -- | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.492 | 4.054 | -3.285 | -20.054 |
Contanti Iniziali | 5.53 | 1.476 | 4.761 | 33.418 |
Contanti Finali | 3.038 | 5.53 | 1.476 | 13.364 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).