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CALC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-19.786-25.73-11.757-31.5
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-5.145-34.357-7.824-35.821
Items totali in Contanti
-5.8788.894-4.5385.952
Compensi Basati sulle Azioni
1.64912.0391.8075.375
Altri Items non in Contanti
-7.59-3.203-6.3970.058
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.32-0.2670.605-1.631
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.164-1.4270.933-2.052
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.286-1.8371.202-1.052
Modifiche in Attività/Passività
-0.1982.997-1.531.473
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.9338.884-0.00410.751
Variazione Netta in PP&E
-0.006-0.078-0.004-0.488
Spese in Conto Capitale
-0.006-0.078-0.004-0.488
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-1.9278.962--11.239
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-1.9278.962--11.239
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
19.22720.98.4760.695
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
----8.458--
Debito Netto di Lungo Termine
----8.458--
Emissione di Debito a Lungo Termine
----8.458--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
19.22610.5860.0180.695
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
19.22610.5860.0180.695
Azioni Ordinarie Emesse
19.22610.5860.0180.695
Attività di Finanziamento - Altro
--10.314--0
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.4924.054-3.285-20.054
Contanti Iniziali
5.531.4764.76133.418
Contanti Finali
3.0385.531.47613.364

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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