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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 14.661 | -6.946 | 16.643 | -12.826 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.249 | 7.649 | -9.73 | 2.847 |
Items totali in Contanti | 8.814 | 8.71 | 8.181 | -0.519 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.035 | 0.877 | 0.944 | 1.541 |
Imposte Differite | -0.005 | -0.01 | -0.013 | -0.002 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.12 | 0.042 | 0.003 | -0.033 |
Altri Items non in Contanti | 1.307 | 1.418 | 1.187 | -8.361 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.71 | -23.305 | 18.192 | -15.154 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 27.822 | -2.295 | -3.186 | 1.961 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.475 | 6.857 | -10.885 | -6.653 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -7.363 | -6.008 | 9.926 | -1.736 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.619 | 2.782 | 0.686 | -2.676 |
Modifiche in Attività/Passività | -15.655 | -24.641 | 21.651 | -6.05 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4.204 | -6.384 | -3.098 | -1.674 |
Variazione Netta in PP&E | -4.204 | -6.384 | -3.098 | -1.674 |
Spese in Conto Capitale | -4.369 | -6.405 | -3.098 | -1.707 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.165 | 0.021 | -- | 0.033 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -10.813 | 1.697 | -1.665 | 11.98 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -10.017 | 2.48 | -0.894 | 4.089 |
Debito Netto di Lungo Termine | -1.466 | -2.225 | 5.474 | -1.016 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2.209 | 1.056 | 8.113 | 0.817 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3.675 | -3.281 | -2.639 | -1.833 |
Debito Netto Corrente | -8.551 | 4.705 | -6.368 | 5.105 |
Debito Emesso di Breve Termine | -8.551 | 4.705 | -6.368 | 5.105 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.23 | 9.314 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.23 | 9.314 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.23 | 9.314 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.796 | -0.783 | -1.001 | -1.423 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.356 | -11.633 | 11.88 | -2.52 |
Contanti Iniziali | 1.099 | 12.732 | 0.852 | 3.372 |
Contanti Finali | 0.743 | 1.099 | 12.732 | 0.852 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).