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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -1.106 | -1.551 | -5.168 | -1.013 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -21.005 | -14.406 | -15.469 | 11.627 |
Items totali in Contanti | 17.414 | 4.781 | 9.986 | -14.308 |
Svalutazioni | 0.001 | 0.007 | 0.01 | -- |
Ammortamento Totale | 3.023 | 3.543 | 0.873 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.911 | 1.246 | 0.77 | -- |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.589 | -2.96 | 6.109 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 0.303 | -- |
Altri Items non in Contanti | 14.065 | 2.946 | 1.92 | -14.308 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 11.53 | 8.074 | 0.315 | 1.668 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.164 | 0.066 | -0.086 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 7.62 | 5.34 | 0.661 | 0.326 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 4.561 | 4.449 | 0.385 | 0.934 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | -- | 0.117 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.815 | -1.78 | -0.644 | 0.291 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -- | -0.011 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -0.011 | -- |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -0.011 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 4.973 | 2.621 | 4.416 | -- |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 7.378 | 10.206 | 5.936 | -- |
Debito Netto Corrente | 10.073 | 10.206 | 5.936 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 10.073 | 10.206 | 5.936 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 6.276 | 0.031 | 0.005 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 6.276 | 0.031 | 0.005 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 6.276 | 0.031 | 0.005 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -8.681 | -7.616 | -1.525 | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.867 | 1.07 | -0.763 | -1.013 |
Contanti Iniziali | 2.095 | 1.024 | 1.787 | 1.724 |
Contanti Finali | 5.961 | 2.094 | 1.024 | 0.712 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).