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BLNE
Beeline Holdings, Inc. Common Stock
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BLNE Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -4.616 | -3.229 | -1.822 | -0.877 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -14.57 | -13.076 | -7.535 | -16.266 |
Items totali in Contanti | 7.745 | 6.532 | 4.083 | 10.884 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 1.598 | 0.803 | 0.057 | -- |
Ammortamento Totale | 2.177 | 0.728 | 0.013 | 1.155 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 2.177 | 0.728 | 0.013 | 1.155 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | -- | 0.003 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | 6.838 | 2.455 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -0.376 | 0.058 |
Svalutazioni di Assets | -- | 3.356 | 0.339 | 7.492 |
Altri Items non in Contanti | -5.88 | -5.268 | 1.503 | 0.656 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 6.349 | 3.315 | 1.63 | 4.505 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.369 | 0.029 | 0.228 | 0.483 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.533 | 0.499 | 0.789 | 2.114 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.005 | 0.172 | 0.227 | 0.465 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.611 | 0.42 | -0.732 | 0.676 |
Modifiche in Attività/Passività | 4.569 | 2.195 | 1.118 | 0.767 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.439 | -0.451 | 0.104 | -2.317 |
Variazione Netta in PP&E | -0.136 | -0.071 | -0.009 | -2.317 |
Spese in Conto Capitale | -0.136 | -0.071 | -0.06 | -2.497 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.051 | 0.18 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 0.258 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -0.13 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.13 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.13 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -0.508 | 0.113 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 6.431 | 4.59 | 1.412 | 0.641 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.693 | 1.71 | 0.016 | 0.443 |
Debito Netto di Lungo Termine | -2.699 | 0.679 | 0.016 | 1.662 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2.479 | 2.257 | 0.056 | 8 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -5.178 | -1.578 | -0.04 | -6.338 |
Debito Netto Corrente | 1.006 | 1.031 | -- | -1.219 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 1.056 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.05 | -0.025 | -- | -1.219 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 8.124 | 2.88 | 1.396 | 0.198 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 5.908 | 0.664 | 1.396 | 0.198 |
Azioni Ordinarie Emesse | 5.908 | 0.664 | 1.396 | 0.198 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 2.216 | -- | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 2.216 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.017 | -0.034 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.359 | 0.876 | -0.306 | -2.553 |
Contanti Iniziali | 1.182 | 0.306 | 0.612 | 3.276 |
Contanti Finali | 2.541 | 1.182 | 0.306 | 0.723 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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