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APEI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
44.1345.51429.21516.265
Utile (Perdita) Netto Consolidato
18.604-47.286-114.99317.752
Items totali in Contanti
34.98193.397148.99134.029
Svalutazioni e Ammortamenti
3.13527.81632.12717.832
Ammortamento Totale
65.51465.631153.380.885
Ammortamento dell'Avviamento
--64146.9--
Compensi Basati sulle Azioni
7.2177.748.0097.654
Imposte Differite
-1.878-16.005-41.915.53
Equity in Perdita Netta (Profitti)
4.415.2360.0210.831
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
3.1972.9791.1761.282
Altri Items non in Contanti
-----3.8120.015
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-7.014-0.597-4.783-35.516
Modifica nella Contabilità Clienti
-13.602-8.62-2.045-7.637
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.4844.855-10.2078.026
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
7.241-0.612.776-7.838
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-1.1872.3972.432-5.481
Modifiche in Attività/Passività
-1.951.3812.261-22.586
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-22.118-13.772-13.673-336.665
Variazione Netta in PP&E
-22.118-13.772-15.624-11.156
Spese in Conto Capitale
-22.118-13.895-16.389-11.828
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.1230.7650.672
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----1.951-325.509
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-14.917-16.858-35.711242.341
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---0.114-73.864-2.188
Debito Netto di Lungo Termine
---0.114-73.864-2.188
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.114-73.864-2.188
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-5.869-10.73938.15383.173
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-5.869-10.739-1.53883.173
Azioni Ordinarie Emesse
------86.205
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-5.936-10.739-1.538-3.032
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----39.691--
Azioni Privilegiate Emesse
----39.691--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-6.136-6.005----
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-6.136-6.005----
Attività di Finanziamento - Altro
------161.356
Incremento (Decremento) in Contanti
7.09514.884-20.169-78.059
Contanti Iniziali
144.342129.458149.627227.686
Contanti Finali
151.437144.342129.458149.627

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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