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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 124.847 | 94.184 | 46.402 | 24.576 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 35.105 | -40.311 | -127.982 | -70.494 |
Items totali in Contanti | 189.926 | 235.435 | 291.761 | 192.571 |
Svalutazioni | 18.992 | 93.604 | 77.523 | 59.025 |
Ammortamento Totale | -- | 7.958 | 13.774 | 16.097 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0 | 7.958 | 13.774 | 16.097 |
Compensi Basati sulle Azioni | 37.917 | 43.414 | 50.802 | 28.171 |
Imposte Differite | -22.476 | -10.009 | -9.758 | -34.217 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | 10.264 | 38.814 | 6.476 |
Altri Items non in Contanti | 74.563 | 90.204 | 120.606 | 117.019 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -95.432 | -100.94 | -117.377 | -97.501 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -44.38 | -58.168 | -111.865 | -106.966 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -30.744 | -8.045 | 11.632 | 21.737 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -13.011 | 0.158 | 3.213 | 0.263 |
Modifiche in Attività/Passività | -7.297 | -34.885 | -20.357 | -12.535 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -48.142 | -46.557 | -115.317 | -19.412 |
Variazione Netta in PP&E | -49.142 | -47.695 | -115.317 | -69.909 |
Spese in Conto Capitale | -49.222 | -47.78 | -115.479 | -69.909 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.08 | 0.085 | 0.162 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 1 | -- | 0.75 |
Disinvestimenti | -- | 1 | -- | 0.75 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 0.138 | -- | 50 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 0.138 | -- | 50 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -0.253 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -56.293 | -16.983 | -17.227 | -345.168 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -- | -220 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -220 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -220 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -33.21 | -10.932 | -8.144 | -35.403 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -33.21 | -10.932 | -8.144 | -35.403 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -33.21 | -10.932 | -8.144 | -35.403 |
Attività di Finanziamento - Altro | -23.083 | -6.051 | -9.083 | -89.765 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.856 | 0.535 | -1.105 | -0.045 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 28.372 | 42.165 | -107.349 | -384.076 |
Contanti Iniziali | 364.301 | 322.136 | 429.485 | 813.561 |
Contanti Finali | 392.673 | 364.301 | 322.136 | 429.485 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).