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ALGS
Aligos Therapeutics, Inc. Common Stock
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ALGS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -78.906 | -80.743 | -78.997 | -79.389 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -4.199 | -131.211 | -87.679 | -96.046 |
Items totali in Contanti | -22.35 | 55.423 | 18.207 | 18.209 |
Ammortamento Totale | -0.317 | -0.188 | 1.086 | 1.21 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.519 | 1.595 | 1.51 | 1.369 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.763 | 8.452 | 12.652 | 14.693 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.017 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 0.724 | -- |
Altri Items non in Contanti | -29.735 | 46.132 | 2.169 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.296 | -4.955 | -9.525 | -1.552 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.106 | -1.334 | -1.301 | -7.418 |
Modifiche in Attività/Passività | -3.402 | -3.621 | -8.224 | 5.866 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 26.296 | -18.279 | 44.981 | -26.293 |
Variazione Netta in PP&E | -0.104 | -0.13 | -0.019 | -0.943 |
Spese in Conto Capitale | -0.104 | -0.13 | -0.019 | -0.943 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 26.4 | -18.149 | 45 | -25.35 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 26.4 | -18.149 | 45 | -25.35 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 102.116 | 0.355 | 88.328 | 0.164 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.083 | -0.096 | -0.061 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.083 | -0.096 | -0.061 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.083 | -0.096 | -0.061 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 102.18 | 0.438 | 88.424 | 0.225 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 102.18 | 0.438 | 88.424 | 0.225 |
Azioni Ordinarie Emesse | 102.18 | 0.438 | 88.424 | 0.225 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 49.506 | -98.667 | 54.312 | -105.518 |
Contanti Iniziali | 37.107 | 135.774 | 81.462 | 186.98 |
Contanti Finali | 86.613 | 37.107 | 135.774 | 81.462 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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