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Aligos Therapeutics Inc

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ALGS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-84.998-78.997-79.389-115.662
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-29.11-87.679-96.046-128.332
Items totali in Contanti
-3.18718.20718.20917.321
Ammortamento Totale
0.1351.0861.210.845
Ammortamento di Assets Intangibili
1.5461.511.3690.759
Compensi Basati sulle Azioni
9.3312.65214.69313.457
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.017----
Svalutazioni di Assets
--0.724----
Altri Items non in Contanti
-13.8322.169----
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-4.858-9.525-1.552-4.651
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.694-1.301-7.4189.429
Modifiche in Attività/Passività
-6.552-8.2245.866-14.08
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-38.25844.981-26.2933.022
Variazione Netta in PP&E
-0.109-0.019-0.943-0.892
Spese in Conto Capitale
-0.109-0.019-0.943-0.892
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-38.14945-25.353.914
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-38.14945-25.3520.304
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-------16.39
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-------16.39
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
88.19488.3280.16478.677
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.044-0.096-0.061-0.079
Debito Netto di Lungo Termine
-0.044-0.096-0.061-0.079
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.044-0.096-0.061-0.079
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
70.79570.9810.22579.631
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
70.79570.9810.22579.631
Azioni Ordinarie Emesse
70.79570.9810.22579.631
Attività di Finanziamento - Altro
--17.443---0.875
Incremento (Decremento) in Contanti
-35.06254.312-105.518-33.963
Contanti Iniziali
135.77481.462186.98220.943
Contanti Finali
100.712135.77481.462186.98

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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