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WRLD Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 254.164 | 254.164 | 265.783 | 291.554 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 44.278 | 89.741 | 77.345 | 21.232 |
Items totali in Contanti | 172.136 | 172.136 | 189.732 | 291.803 |
Ammortamento Totale | 18.594 | 18.594 | 20.123 | 21.852 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 3.81 | 3.81 | 4.22 | 4.671 |
Compensi Basati sulle Azioni | -19.689 | -19.689 | -1.683 | 9.053 |
Imposte Differite | -2.348 | -2.348 | 10.738 | -2.102 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.06 | -0.06 | -0.057 | 0.012 |
Altri Items non in Contanti | 169.314 | 169.314 | 153.942 | 256.748 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -7.714 | -7.714 | -1.294 | -21.481 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -12.095 | -12.095 | 3.113 | -7.482 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 3.314 | 3.314 | -5.624 | -4.851 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.068 | 1.068 | 1.218 | -9.147 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -152.751 | -152.751 | -135.138 | -180.584 |
Variazione Netta in PP&E | -3.134 | -3.134 | -5.583 | -5.298 |
Spese in Conto Capitale | -3.684 | -3.684 | -5.933 | -5.828 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 0.53 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -18.947 | -18.947 | -1.979 | -23.132 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -130.67 | -130.67 | -127.576 | -152.154 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -130.67 | -130.67 | -127.576 | -152.154 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -130.67 | -130.67 | -127.576 | -152.154 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -103.522 | -103.522 | -135.315 | -113.697 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -48.959 | -48.959 | -98.535 | -96.314 |
Debito Netto di Lungo Termine | -48.959 | -48.959 | -98.535 | -96.314 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 416.598 | 416.598 | 305.701 | 313.863 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -465.556 | -465.556 | -404.236 | -410.177 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -51.837 | -51.837 | -33.337 | -13.659 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -51.837 | -51.837 | -33.337 | -13.659 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.359 | 2.359 | 2.868 | 0.655 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -54.196 | -54.196 | -36.205 | -14.314 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.727 | -2.727 | -3.444 | -3.725 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.109 | -2.109 | -4.67 | -2.727 |
Contanti Iniziali | 11.84 | 11.84 | 16.509 | 19.236 |
Contanti Finali | 9.73 | 9.73 | 11.84 | 16.509 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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