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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -16.001 | -14.826 | -17.514 | -11.508 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -5.344 | -18.721 | -16.151 | -11.82 |
Items totali in Contanti | 34.033 | -0.667 | 0.223 | 1.788 |
Ammortamento Totale | 1.331 | 0.85 | 0.879 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.883 | 2.058 | 2.027 | 1.388 |
Altri Items non in Contanti | 30.744 | -3.673 | -2.805 | 0.321 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.379 | 4.562 | -1.586 | -1.476 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.256 | -0.021 | -0.059 | -0.129 |
Variazioni delle Rimanenze | 1.309 | 4.333 | -2.29 | -2.072 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.48 | 0.278 | 0.493 | 0.877 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.171 | -0.207 | 0.104 | 0.026 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.123 | 0.179 | 0.166 | -0.178 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.351 | -0.05 | -0.043 | -0.099 |
Variazione Netta in PP&E | -0.028 | -0.05 | -0.043 | -0.099 |
Spese in Conto Capitale | -0.028 | -0.05 | -0.043 | -0.099 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 20.061 | 12.39 | 7.346 | 17.3 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.768 | -1.775 | 0.928 | -0.029 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.015 | -0.025 | -0.029 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.015 | -0.025 | -0.029 |
Debito Netto Corrente | -0.768 | -1.76 | 0.953 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 0.599 | 0.597 | 2.465 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1.367 | -2.357 | -1.512 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 20.829 | 14.165 | 6.418 | 17.329 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 22.426 | 10.21 | 6.418 | 17.329 |
Azioni Ordinarie Emesse | 24.749 | 12.533 | 6.418 | 17.329 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -2.323 | -- | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -1.597 | 3.955 | -- | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | 4.669 | 3.955 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.709 | -2.486 | -10.211 | 5.693 |
Contanti Iniziali | 0.411 | 2.897 | 13.108 | 7.415 |
Contanti Finali | 4.12 | 0.411 | 2.897 | 13.108 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).