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13.22
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Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -107.055 | -96.766 | -76.376 | -87.559 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -49.069 | -126.874 | -102.244 | -109.783 |
Items totali in Contanti | 25.018 | 25.175 | 22.532 | 28.53 |
Compensi Basati sulle Azioni | 13.421 | 13.108 | 9.343 | 10.58 |
Altri Items non in Contanti | 14.801 | 14.629 | 13.421 | 17.524 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 6.358 | 4.933 | 3.336 | -6.306 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -5.48 | -4.859 | -2.739 | -0.987 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.347 | -3.554 | -1.348 | -0.362 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 12.164 | 10.893 | 4.155 | 0.281 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.597 | 0.176 | 0.176 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.576 | 1.856 | 3.092 | -5.414 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -60.094 | -20.613 | -0.953 | 1.06 |
Variazione Netta in PP&E | -0.339 | -0.295 | -0.194 | -0.254 |
Spese in Conto Capitale | -0.339 | -0.295 | -0.194 | -0.254 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -59.755 | -20.318 | -0.759 | 1.314 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -59.755 | -20.318 | -0.759 | 1.314 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 139.996 | 194.619 | 116.931 | 97.134 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 24.488 | -- | 95.783 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 24.488 | -- | 95.783 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 24.488 | -- | 95.783 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 115.508 | 170.131 | 116.931 | 1.511 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 115.508 | 170.131 | 116.931 | 1.511 |
Azioni Ordinarie Emesse | 115.508 | 170.131 | 116.931 | 1.511 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -- | -0.16 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -27.153 | 77.24 | 39.602 | 10.635 |
Contanti Iniziali | 173.063 | 95.823 | 56.221 | 45.586 |
Contanti Finali | 145.91 | 173.063 | 95.823 | 56.221 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).