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UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares

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URGN Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-107.055-96.766-76.376-87.559
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-49.069-126.874-102.244-109.783
Items totali in Contanti
25.01825.17522.53228.53
Compensi Basati sulle Azioni
13.42113.1089.34310.58
Altri Items non in Contanti
14.80114.62913.42117.524
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
6.3584.9333.336-6.306
Modifica nella Contabilità Clienti
-5.48-4.859-2.739-0.987
Variazioni delle Rimanenze
-0.347-3.554-1.348-0.362
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
12.16410.8934.1550.281
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--0.5970.1760.176
Modifiche in Attività/Passività
-0.5761.8563.092-5.414
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-60.094-20.613-0.9531.06
Variazione Netta in PP&E
-0.339-0.295-0.194-0.254
Spese in Conto Capitale
-0.339-0.295-0.194-0.254
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-59.755-20.318-0.7591.314
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-59.755-20.318-0.7591.314
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
139.996194.619116.93197.134
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
--24.488--95.783
Debito Netto di Lungo Termine
--24.488--95.783
Emissione di Debito a Lungo Termine
--24.488--95.783
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
115.508170.131116.9311.511
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
115.508170.131116.9311.511
Azioni Ordinarie Emesse
115.508170.131116.9311.511
Attività di Finanziamento - Altro
-------0.16
Incremento (Decremento) in Contanti
-27.15377.2439.60210.635
Contanti Iniziali
173.06395.82356.22145.586
Contanti Finali
145.91173.06395.82356.221

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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