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AgEagle Aerial Systems Inc.

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UAVS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-6.183-10.956-19.762-12.463
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-19.952-42.422-58.254-30.109
Items totali in Contanti
28.27929.51242.44121.458
Ammortamento Totale
20.94422.28941.73412.358
Ammortamento dell'Avviamento
14.27715.77741.68812.358
Ammortamento di Assets Intangibili
6.6676.5120.046--
Compensi Basati sulle Azioni
0.2441.3053.4217.416
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--00.0260.004
Altri Items non in Contanti
5.4882.106-6.6790.179
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
2.7551.953-3.949-3.813
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.040.2240.6370.514
Variazioni delle Rimanenze
0.4280.053-2.605-1.982
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.2081.106-0.6820.553
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.8180.045-0.717-2.893
Modifiche in Attività/Passività
0.3410.526-0.583-0.005
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.309-0.777-8.36-42.498
Variazione Netta in PP&E
-0.309-0.777-1.749-1.901
Spese in Conto Capitale
-0.32-0.777-1.749-1.901
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----6.611-40.911
Attività di Investimento - Altro
------0.315
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
5.4298.55117.51745.611
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.547-0.0922.94--
Debito Netto Corrente
-0.222-0.0922.94--
Debito Emesso di Breve Termine
--03.285--
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.222-0.092-0.346--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
6.3488.64214.57845.611
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--3.9674.65845.611
Azioni Ordinarie Emesse
--3.9674.65845.611
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
6.1984.6759.92--
Azioni Privilegiate Emesse
6.1984.6759.92--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.271-0.3480.364--
Incremento (Decremento) in Contanti
-1.335-3.531-10.241-9.35
Contanti Iniziali
0.8194.3514.59123.94
Contanti Finali
-0.5160.8194.3514.591

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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