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TPC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
301.63308.471206.971-148.454
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-99.854-127.597-192.572134.15
Items totali in Contanti
72.6523.404-5.198124.857
Ammortamento Totale
2.2372.23714.52635.497
Ammortamento di Assets Intangibili
2.2372.23714.52635.497
Compensi Basati sulle Azioni
42.11712.2599.06511.642
Imposte Differite
-43.07-64.82-79.449-13.887
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.616-5.0160.1452.639
Altri Items non in Contanti
18.64715.7520.6776.234
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
311.187432.664404.741-407.461
Modifiche in Attività/Passività
311.187432.664404.741-407.461
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-62.105-78.245-65.636-37.339
Variazione Netta in PP&E
-31.632-42.891-51.181-31.349
Spese in Conto Capitale
-35.629-52.953-59.78-38.594
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
3.99710.0628.5997.245
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-30.473-35.354-14.455-5.99
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-30.473-35.354-14.455-5.99
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-56.148-48.351-23.948-30.761
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
25.67512.9979.49324.771
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-270.051-109.377-78.9-54.663
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-204.923-61.675-38.344-37.019
Debito Netto di Lungo Termine
-204.923-61.675-38.344-37.019
Emissione di Debito a Lungo Termine
652.73712.324693.757740.743
Debito di Lungo Termine Ripagato
-857.653-773.999-732.101-777.762
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-3.489-0.969-1.734-1.989
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-3.489-0.969-1.734-1.989
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.969-1.734-1.989
Attività di Finanziamento - Altro
-61.639-46.733-38.822-15.655
Incremento (Decremento) in Contanti
-30.526120.84962.435-240.456
Contanti Iniziali
394.68273.831211.396451.852
Contanti Finali
364.154394.68273.831211.396

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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