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Aperto

TNDM Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
6.292-31.8150.464111.359
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-20.292-222.611-94.59415.566
Items totali in Contanti
129.852208.486149.70781.421
Ammortamento Totale
1.8955.7916.0832.092
Ammortamento di Assets Intangibili
1.8955.7916.0832.092
Compensi Basati sulle Azioni
95.95888.07684.91860.752
Svalutazioni di Assets
--14.0997.567--
Altri Items non in Contanti
1.50784.80536.8094.732
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
3.222-17.685-4.64914.372
Modifica nella Contabilità Clienti
-14.3074.277-7.83-30.98
Variazioni delle Rimanenze
-8.124-46.053-42.452-4.954
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.295-2.32724.03214.915
Modifiche in Attività/Passività
24.35826.41821.60135.391
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-45.076-85.7433.168-186.876
Variazione Netta in PP&E
-21.361-26.804-34.097-14.18
Spese in Conto Capitale
-21.361-26.804-34.097-14.18
Variazione Netta Attività Immateriali
---24.799-8.855-9.331
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---69.496-25.72--
Variazione Netta Attività Immateriali
---24.799-8.855-9.331
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-1.43135.359101.84-163.365
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-1.43135.359101.84-163.365
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
8.6824.11316.87751.932
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-36.4154.18417.55251.932
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-36.4154.18417.55251.932
Azioni Ordinarie Emesse
-6.4154.18417.55251.932
Attività di Finanziamento - Altro
0.183-0.071-0.6750
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.47-0.2120.8270.153
Incremento (Decremento) in Contanti
-30.572-113.649101.336-23.432
Contanti Iniziali
58.868172.51771.18194.613
Contanti Finali
28.29658.868172.51771.181

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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