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Thryv Holdings Inc

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13 gen, 15:58 UTC -5
Chiuso

THRY Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
108.218148.226148.573170.571
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-326.566-259.29554.348101.577
Items totali in Contanti
458.852394.904174.001116.247
Ammortamento Totale
23.39420.37617.85916.766
Ammortamento di Assets Intangibili
4.4935.4225.7494.919
Compensi Basati sulle Azioni
23.20122.20114.6288.094
Imposte Differite
-25.535-12.904-15.119-20.438
Svalutazioni di Assets
351.94268.846102.2223.611
Altri Items non in Contanti
28.39733.134-33.9812.741
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-10.99412.617-79.776-47.253
Modifica nella Contabilità Clienti
13.24854.325-5.24274.368
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
11.612-37.749-41.105-125.883
Modifiche in Attività/Passività
-35.854-3.959-33.4294.262
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-35.214-42.516-52.026-196.575
Variazione Netta in PP&E
-35.204-33.394-29.233-20.013
Spese in Conto Capitale
-35.204-33.394-29.233-26.849
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------6.836
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---8.897-22.793-175.37
Attività di Investimento - Altro
---0.225---1.192
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-76.801-103.493-91.09739.088
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-78.661-125.709-97.88632.081
Debito Netto di Lungo Termine
-78.661-125.709-97.88632.081
Emissione di Debito a Lungo Termine
814.02919.975976.2961,725.249
Debito di Lungo Termine Ripagato
-892.681-1,045.684-1,074.182-1,693.168
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.515.8980.06413.92
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.515.8980.06413.92
Azioni Ordinarie Emesse
--15.8980.06413.92
Attività di Finanziamento - Altro
2.366.3186.725-6.913
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.720.133-0.827-1.933
Incremento (Decremento) in Contanti
-3.0772.354.62311.151
Contanti Iniziali
20.5318.1813.5572.406
Contanti Finali
17.45320.5318.1813.557

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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