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Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS

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TGS Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
609.146532.583720.372272.688
Utile (Perdita) Netto Consolidato
217.874407.1889.369248.847
Items totali in Contanti
329.961295.724749.3330.554
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
3.3323.095230.3850.741
Svalutazioni di Assets
-33.774-43.588----
Altri Items non in Contanti
208.817193.584514.695179.104
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-157.489-170.32-118.297-306.713
Modifica nella Contabilità Clienti
-82.074-132.943-147.749-60.159
Variazioni delle Rimanenze
-1.5554.405-22.176-5.112
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
18.9833.5111.55434.186
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
5.2798.9566.196-195.406
Modifiche in Attività/Passività
-98.12-84.238-66.122-80.221
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-556.754-423.388-784.428-309.66
Variazione Netta in PP&E
-297.576-318.792-513.315-194.868
Spese in Conto Capitale
-297.576-318.792-513.315-194.868
Attività di Investimento - Altro
-259.177-104.596-271.113-114.792
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-29.17-34.48393.6827.921
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-29.169-34.48393.6846.806
Debito Netto di Lungo Termine
-28.371-33.64694.44246.806
Emissione di Debito a Lungo Termine
--643.891135.82747.469
Debito di Lungo Termine Ripagato
-646.324-677.537-41.385-0.664
Debito Netto Corrente
-0.798-0.837-0.761--
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.798-0.837-0.761--
Attività di Finanziamento - Altro
-------18.884
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-21.102-24.549-39.917-34.362
Incremento (Decremento) in Contanti
2.12250.163-10.293-43.413
Contanti Iniziali
62.40315.80835.3766.428
Contanti Finali
64.52565.97125.07723.015

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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