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SPI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202212/31/202112/31/2020
Flusso di Cassa da Attività Operative
-0.709-15.966-27.484-5.65
Utile (Perdita) Netto Consolidato
0.374-33.723-44.834-6.265
Items totali in Contanti
23.46811.76717.8121.12
Compensi Basati sulle Azioni
--3.0955.7890.315
Imposte Differite
---0.468-1.082-0.188
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.707-0.0570.003
Svalutazioni di Assets
--1.955----
Altri Items non in Contanti
---0.2383.579-3.031
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
--5.99-0.462-0.505
Modifica nella Contabilità Clienti
--0.2361.1491.301
Variazioni delle Rimanenze
---6.772-7.065-0.223
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--5.748.547-24.589
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
--4.5673.9719.711
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--1.8271.653-0.53
Modifiche in Attività/Passività
--0.392-8.71713.825
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-4.972-8.157-8.8661.385
Variazione Netta in PP&E
-4.973-8.267-9.319-0.195
Spese in Conto Capitale
-3.322-8.267-9.319-0.195
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
0.0010.110.4531.58
Disinvestimenti
0.0010.110.4531.216
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.60917.30418.42540.794
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-4.5582.5373.652-6.662
Debito Netto di Lungo Termine
-4.5582.5373.652-6.662
Emissione di Debito a Lungo Termine
170.728143.545191.101124.284
Debito di Lungo Termine Ripagato
-175.286-141.008-187.449-130.946
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--1.16114.77347.207
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--1.16114.77347.207
Azioni Ordinarie Emesse
--1.16114.77347.207
Attività di Finanziamento - Altro
2.78813.60600.249
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
1.297-0.039-4.0120.25
Incremento (Decremento) in Contanti
-4.993-6.858-21.93736.779
Contanti Iniziali
10.98717.84539.7823.003
Contanti Finali
5.99410.98717.84539.782

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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