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Item | TTM | 12/31/2022 | 12/31/2021 | 12/31/2020 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.709 | -15.966 | -27.484 | -5.65 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.374 | -33.723 | -44.834 | -6.265 |
Items totali in Contanti | 23.468 | 11.767 | 17.812 | 1.12 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 3.095 | 5.789 | 0.315 |
Imposte Differite | -- | -0.468 | -1.082 | -0.188 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.707 | -0.057 | 0.003 |
Svalutazioni di Assets | -- | 1.955 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.238 | 3.579 | -3.031 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | 5.99 | -0.462 | -0.505 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0.236 | 1.149 | 1.301 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -6.772 | -7.065 | -0.223 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 5.74 | 8.547 | -24.589 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 4.567 | 3.971 | 9.711 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 1.827 | 1.653 | -0.53 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 0.392 | -8.717 | 13.825 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4.972 | -8.157 | -8.866 | 1.385 |
Variazione Netta in PP&E | -4.973 | -8.267 | -9.319 | -0.195 |
Spese in Conto Capitale | -3.322 | -8.267 | -9.319 | -0.195 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0.001 | 0.11 | 0.453 | 1.58 |
Disinvestimenti | 0.001 | 0.11 | 0.453 | 1.216 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.609 | 17.304 | 18.425 | 40.794 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -4.558 | 2.537 | 3.652 | -6.662 |
Debito Netto di Lungo Termine | -4.558 | 2.537 | 3.652 | -6.662 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 170.728 | 143.545 | 191.101 | 124.284 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -175.286 | -141.008 | -187.449 | -130.946 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 1.161 | 14.773 | 47.207 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 1.161 | 14.773 | 47.207 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 1.161 | 14.773 | 47.207 |
Attività di Finanziamento - Altro | 2.788 | 13.606 | 0 | 0.249 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.297 | -0.039 | -4.012 | 0.25 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -4.993 | -6.858 | -21.937 | 36.779 |
Contanti Iniziali | 10.987 | 17.845 | 39.782 | 3.003 |
Contanti Finali | 5.994 | 10.987 | 17.845 | 39.782 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).