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RBA Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,084.8544463.1317.586
Utile (Perdita) Netto Consolidato
97206319.8151.854
Items totali in Contanti
609.2481.7-7.9141.298
Svalutazioni e Ammortamenti
116.1352.297.287.889
Compensi Basati sulle Azioni
61.155.841.731.335
Imposte Differite
-78.9-65.8-0.33.859
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-3.7-4.9-170.8-1.436
Altri Items non in Contanti
43.834.54.96.819
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
97-143.7151.224.537
Modifica nella Contabilità Clienti
187.1-36.8-44.1-11.607
Variazioni delle Rimanenze
-0.1-10.7-7.2-21.884
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
163.4174.518.627.995
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
20.9-43.852-24.941
Modifiche in Attività/Passività
-274.3-226.9131.954.974
Attività Operative - Altro
-------0.103
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-315.6-3,108.377.2-214.066
Variazione Netta in PP&E
-182.6-195.3133.5-7.905
Spese in Conto Capitale
-185.1-227.9-32-9.816
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
2.532.6165.51.911
Variazione Netta Attività Immateriali
-------33.671
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---2,778.6-0.1-170.976
Variazione Netta Attività Immateriali
-------33.671
Attività di Investimento - Altro
-134.3-134.4-56.2-1.514
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-544.22,676.2-1,258.1960.908
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-404.92,485.9-1,140.51,069.053
Debito Netto di Lungo Termine
-404.42,520.6-1,1311,101.629
Emissione di Debito a Lungo Termine
--3,175--1,106.957
Debito di Lungo Termine Ripagato
-404.4-654.4-1,131-5.328
Debito Netto Corrente
-0.5-34.7-9.5-32.576
Debito Emesso di Breve Termine
-------21.608
Debito di Breve Termine Ripagato
-40.8-34.7-9.5-10.968
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
85.7540.65.916.25
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
85.743.75.916.25
Azioni Ordinarie Emesse
85.743.75.916.25
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
--496.9----
Azioni Privilegiate Emesse
--496.9----
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-235.8-328.4-115.2-103.901
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-201.7-298-115.2-103.901
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
-34.1-30.4----
Attività di Finanziamento - Altro
10.8-21.9-8.3-20.494
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
5.910.1-18.8-8.871
Incremento (Decremento) in Contanti
230.9122-736.61,055.557
Contanti Iniziali
747.9625.91,362.5306.895
Contanti Finali
978.8747.9625.91,362.452

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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