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PRME Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -104.015 | -122.865 | -165.412 | -131.827 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -48.405 | -195.882 | -198.133 | -121.821 |
Items totali in Contanti | 44.462 | 41.941 | 30.074 | 25.395 |
Ammortamento Totale | -2.583 | -3.094 | -3.408 | -0.25 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -2.583 | -3.094 | -3.408 | -0.25 |
Compensi Basati sulle Azioni | 26.54 | 26.068 | 13.91 | 6.459 |
Imposte Differite | -- | -- | -0.279 | -0.964 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.028 | 0.008 |
Altri Items non in Contanti | 14.126 | 12.839 | 15.17 | 17.918 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 53.534 | 31.076 | 2.647 | -35.401 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.507 | -5.257 | 9.14 | 2.458 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.337 | -11.657 | 15.258 | -25.873 |
Modifiche in Attività/Passività | 51.364 | 47.99 | -21.751 | -11.986 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 57.747 | 68.457 | 18.711 | -47.096 |
Variazione Netta in PP&E | -7.392 | -7.294 | -8.724 | -16.095 |
Spese in Conto Capitale | -7.392 | -7.294 | -8.724 | -16.095 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 64.139 | 74.751 | 27.605 | -30.336 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 64.139 | 74.751 | 27.605 | -30.336 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 1 | -0.17 | -0.665 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 44.549 | 195.876 | 0.655 | 181.494 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 189.876 | 0.655 | 185.536 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 189.876 | 0.655 | 185.536 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 189.876 | 0.655 | 185.536 |
Attività di Finanziamento - Altro | 6 | 6 | -- | -4.042 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.719 | 141.468 | -146.046 | 2.571 |
Contanti Iniziali | 196.538 | 55.07 | 201.116 | 198.545 |
Contanti Finali | 194.819 | 196.538 | 55.07 | 201.116 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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