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PRG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
134.708204.236242.479245.961
Utile (Perdita) Netto Consolidato
67.525138.83898.709243.557
Items totali in Contanti
222.163216.411329.50571.704
Svalutazioni
393.3721,576.3031,757.731,820.01
Ammortamento Totale
----10.151--
Ammortamento dell'Avviamento
----10.151--
Compensi Basati sulle Azioni
27.42724.9217.52121.349
Imposte Differite
-24.642-32.449-9.19915.729
Altri Items non in Contanti
-1,407.162-1,384.395-1,480.549-1,818.642
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-245.732-151.013-185.735-69.3
Modifica nella Contabilità Clienti
-331.924-307.984-374.515-229.703
Variazioni delle Rimanenze
174.815159.43197.489130.665
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.53315.22.22770.82
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
12.084-14.188-6.007-29.753
Modifiche in Attività/Passività
-99.174-3.471-4.929-11.329
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-55.716-38.833-53.534-82.166
Variazione Netta in PP&E
-8.564-9.568-9.647-9.477
Spese in Conto Capitale
-8.701-9.616-9.674-9.555
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.1370.0480.0270.078
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--0.3650.006-22.766
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-47.558-29.63-43.893-49.923
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-47.558-29.63-43.893-49.923
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-357.803-214.686-203.6-182.204
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
310.245185.056159.707132.281
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-152.052-141.867-227.224-30.281
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
------541.75
Debito Netto di Lungo Termine
------541.75
Emissione di Debito a Lungo Termine
------591.75
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------50
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-127.967-138.216-222.722-566.317
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-127.967-138.216-222.722-566.317
Azioni Ordinarie Emesse
1.5171.3571.154.592
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-129.484-139.573-223.872-570.909
Attività di Finanziamento - Altro
-8.662-3.651-4.502-5.714
Incremento (Decremento) in Contanti
-73.0623.536-38.279133.514
Contanti Iniziali
155.416131.88170.15936.645
Contanti Finali
82.356155.416131.88170.159

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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