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Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock

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LFCR Flusso di Cassa

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ItemTTM
05/31/202405/31/202305/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
2.689-0.217-17.441-22.593
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-37.48412.013-99.563-116.715
Items totali in Contanti
46.713-8.38562.33197.223
Ammortamento Totale
----1.378.146
Ammortamento dell'Avviamento
----1.378.146
Compensi Basati sulle Azioni
9.9416.2013.6122.608
Imposte Differite
--0.1630.357-6.825
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
7.6840.0180.0385.337
Attività di Ristrutturazione
--1.4020.64--
Altri Items non in Contanti
18.491-25.02843.207-0.104
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.629-3.84519.791-3.101
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.283-2.39210.824-6.138
Variazioni delle Rimanenze
5.0750.862-14.811-2.18
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-4.773-6.67616.0389.343
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
3.471.707-0.501-3.419
Modifiche in Attività/Passività
-2.862.6548.241-0.707
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-6.557-17.921-4.81179.962
Variazione Netta in PP&E
-6.557-17.921-21.482-28.799
Spese in Conto Capitale
-13.557-17.921-21.482-29.94
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------1.141
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----16.67173.5
Disinvestimenti
----16.67173.5
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
------45.1
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
------45.1
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
------45.1
Attività di Investimento - Altro
-------9.839
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
6.2127.50939.7-57.021
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-10.9447.1683.12-55.411
Debito Netto di Lungo Termine
6.4694.28626.31-66.411
Emissione di Debito a Lungo Termine
7.4515020
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.931-0.714-123.69-86.411
Debito Netto Corrente
-17.4132.882-23.1911
Debito Emesso di Breve Termine
129.291149.58631.4555.111
Debito di Breve Termine Ripagato
---146.704-54.64-44.111
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
23.8580.72442.904--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
23.8580.7244.822--
Azioni Ordinarie Emesse
23.8580.7244.822--
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----38.082--
Azioni Privilegiate Emesse
----38.082--
Attività di Finanziamento - Altro
-6.702-0.383-6.324-1.61
Incremento (Decremento) in Contanti
2.344-10.62917.4480.348
Contanti Iniziali
8.46219.0911.6431.295
Contanti Finali
10.8068.46219.0911.643

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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