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LCTX
Lineage Cell Therapeutics, Inc.
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LCTX Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -22.195 | -23.092 | -28.566 | 1.059 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.835 | -18.582 | -21.479 | -26.353 |
Items totali in Contanti | 2.078 | 4.256 | 3.717 | 8.708 |
Ammortamento Totale | -- | -0.02 | 0.221 | 0.11 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.022 | 0.13 | 0.145 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.131 | 5.077 | 4.64 | 4.287 |
Imposte Differite | -- | -- | -1.803 | -- |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.008 | 0.008 | 0.176 | 2.194 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | -0.011 |
Altri Items non in Contanti | -3.617 | -1.396 | -0.079 | 1.546 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -8.106 | -8.766 | -10.804 | 18.704 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.138 | 0.106 | -0.446 | 50.314 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.212 | -1.681 | -2.295 | -18.702 |
Modifiche in Attività/Passività | -6.756 | -7.191 | -8.063 | -12.908 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.367 | -2.308 | 46.449 | -46.159 |
Variazione Netta in PP&E | -0.624 | -0.565 | -0.674 | -0.413 |
Spese in Conto Capitale | -0.624 | -0.565 | -0.674 | -0.413 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0.257 | -1.743 | 47.123 | -45.746 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 0.018 | 0.196 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 0.239 | -1.761 | 46.927 | -45.746 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -8.761 | -16.403 | -53.412 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 9 | 7 | 63.33 | 7.666 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 26.88 | 35.857 | 6.423 | 1.632 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.055 | -0.054 | -0.054 | -0.032 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.055 | -0.054 | -0.054 | -0.032 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.055 | -0.054 | -0.054 | -0.032 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 27.33 | 36.082 | 6.477 | 1.77 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 27.33 | 36.082 | 6.477 | 1.77 |
Azioni Ordinarie Emesse | 27.345 | 36.105 | 6.514 | 1.787 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.015 | -0.023 | -0.037 | -0.017 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.395 | -0.171 | -- | -0.106 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.098 | -0.095 | -0.25 | -0.873 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 4.22 | 10.362 | 24.056 | -44.341 |
Contanti Iniziali | 46.354 | 35.992 | 11.936 | 56.277 |
Contanti Finali | 50.574 | 46.354 | 35.992 | 11.936 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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