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iTeos Therapeutics, Inc. Common Stock

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ITOS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-117.443-103.756-111.193513.14
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-43.667-112.64296.652214.521
Items totali in Contanti
22.01517.68520.63614.397
Ammortamento Totale
---10.234-1.728--
Ammortamento di Assets Intangibili
---10.234-1.728--
Compensi Basati sulle Azioni
30.06127.02121.56113.794
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-18.205-8.799-228.481284.222
Modifica nella Contabilità Clienti
-4.898-2.3853.988-3.344
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
3.4373.0362.7612.28
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
13.6595.3423.0969.959
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
0.062-4.9346.107-7.544
Modifiche in Attività/Passività
-30.465-9.858-244.433282.871
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-83.21272.658-446.062-1.242
Variazione Netta in PP&E
-2.877-2.966-0.938-1.181
Spese in Conto Capitale
-2.877-2.966-0.938-1.181
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-80.33575.624-445.124-0.061
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
---0.099-0.12-0.061
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-80.31975.723-445.004--
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-537.627-290.541-445.004--
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
457.308366.264----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
122.2631.1131.9843.659
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
----1.0590.716
Debito Netto Corrente
----1.0590.716
Debito Emesso di Breve Termine
----1.0590.716
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
122.7511.1130.9252.943
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
122.7511.1130.9252.943
Azioni Ordinarie Emesse
122.7511.1130.9252.943
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-1.956-3.602-8.526-3.176
Incremento (Decremento) in Contanti
-80.348-33.587-563.797512.381
Contanti Iniziali
251.451285.038848.835336.454
Contanti Finali
171.103251.451285.038848.835

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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