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IPHA
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IPHA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -7.462 | -7.462 | -35.238 | -20.181 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -53.533 | -8.193 | -61.217 |
Items totali in Contanti | 2.158 | 3.163 | 7.688 | 54.209 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 4.268 | 4.606 | 4.477 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.022 | 0.509 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -1.073 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -3.284 | -1.865 | 1.893 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 42.907 | 42.907 | -34.732 | -13.172 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 56.065 | -14.791 | -4.429 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -1.094 | -4.213 | -8.073 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -12.063 | -15.728 | -0.67 |
Attività Operative - Altro | 1.005 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 9.955 | 9.955 | 22.329 | 1.978 |
Variazione Netta in PP&E | -0.423 | -0.423 | -0.218 | -0.564 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.423 | -0.38 | -0.564 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.162 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -2.165 | -0.619 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -2.165 | -0.619 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 10.377 | 10.377 | 24.642 | 3.161 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 10.377 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 24.642 | 3.161 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 24.642 | 3.161 |
Attività di Investimento - Altro | 0 | -- | 0.068 | -0.001 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -6.501 | -6.501 | -2.128 | -1.926 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -9.67 | -9.67 | -2.555 | -2.135 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -9.67 | -2.555 | -2.135 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -9.67 | -2.555 | -2.135 |
Debito Netto Corrente | 0 | -- | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 3.168 | 3.168 | 0.428 | 0.209 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 3.168 | 0.428 | 0.209 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 3.168 | 0.428 | 0.209 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0 | -- | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.546 | -0.547 | 0.297 | -0.451 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -4.555 | -4.555 | -14.741 | -20.578 |
Contanti Iniziali | 76.402 | 76.402 | 91.157 | 109.317 |
Contanti Finali | 71.847 | 71.847 | 76.416 | 88.74 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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