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Interpublic Group Of Cos., Inc.

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IPG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,081.9554.7642.12,075.6
Utile (Perdita) Netto Consolidato
250.11,118.1956.1972.8
Items totali in Contanti
521.9306.5404.2440
Svalutazioni e Ammortamenti
64.6264.3274283.8
Ammortamento Totale
296.448.75375.8
Ammortamento di Assets Intangibili
64.348.75375.8
Imposte Differite
-14.35.1-27-8.2
Attività di Ristrutturazione
---0.9101.89.8
Altri Items non in Contanti
-20.1-10.72.478.8
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-313.2-896.7-731.6644.1
Modifica nella Contabilità Clienti
-477.8-566.7-118.2-1,218.6
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
584.347.8-4081,858.1
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-96.9-63.6-102.8108.9
Modifiche in Attività/Passività
-322.8-314.2-102.6-104.3
Attività Operative - Altro
44.226.813.418.7
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-12.9-85.4-430.1-185.3
Variazione Netta in PP&E
-159.4-179.3-178.1-195.3
Spese in Conto Capitale
-159.4-179.3-178.1-195.3
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
25.952.4-275-29.6
Disinvestimenti
25.958.7-42.8-29.6
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
115.838.22.434.6
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
100.13.1-0.2-0.2
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
15.735.12.634.8
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
15.735.12.634.8
Attività di Investimento - Altro
4.83.320.65
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,141.9-634.3-899.4-1,084.2
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-246.2287.6-60-583.6
Debito Netto di Lungo Termine
-250.3295.8-30.6-572.8
Emissione di Debito a Lungo Termine
0.1296.3--998.1
Debito di Lungo Termine Ripagato
-250.4-0.5-30.6-1,570.9
Debito Netto Corrente
4.1-8.2-29.4-10.8
Debito di Breve Termine Ripagato
4.1-8.2-29.4-10.8
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-361.3-350.2-320.18
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-361.3-350.2-320.18
Azioni Ordinarie Emesse
--008
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-361.3-350.2-320.1--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-491.6-479.1-457.3-427.7
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-491.6-479.1-457.3-427.7
Attività di Finanziamento - Altro
-42.8-92.6-62-80.9
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
30.97-31.7-45.4
Incremento (Decremento) in Contanti
-42-158-719.1760.7
Contanti Iniziali
2,395.12,553.13,272.22,511.5
Contanti Finali
2,353.12,395.12,553.13,272.2

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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