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InflaRx N.V.

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24 dic, 10:55 UTC -5
Aperto

IFRX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-51.919-40.925-35.551-47.249
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-28.306-46.179-31.065-53.985
Items totali in Contanti
6.0172.3324.5023.678
Compensi Basati sulle Azioni
4.573.6966.3685.125
Altri Items non in Contanti
0.891-1.978-2.495-2.24
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.5681.086-10.2971.824
Variazioni delle Rimanenze
-8.706-12.303----
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
6.1817.562-3.7790.374
Modifiche in Attività/Passività
4.1895.828-6.5181.45
Attività Operative - Altro
2.5961.8361.3091.238
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
58.613-19.15320.396-30.703
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.071-0.088-0.171-0.045
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
58.684-19.06520.567-30.658
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
58.684-19.06520.567-30.658
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.74557.3472.04172.852
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.42-0.405-0.384-0.427
Debito Netto Corrente
-0.42-0.405-0.384-0.427
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.42-0.405-0.384-0.427
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--61.3892.47678.271
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--61.3892.47678.271
Azioni Ordinarie Emesse
--61.3892.47678.271
Attività di Finanziamento - Altro
---3.637-0.05-4.992
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.867-1.0542.5955.432
Incremento (Decremento) in Contanti
5.081-3.785-10.520.333
Contanti Iniziali
13.94117.60427.65730.724
Contanti Finali
19.02213.81917.13731.056

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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