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Flotek Industries, Inc.
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FTK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 6.787 | 3.361 | -11.297 | -44.632 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.248 | 10.498 | 24.713 | -42.305 |
Items totali in Contanti | 10.818 | 11.299 | -22.84 | 12.826 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.261 | 0.891 | 0.734 | 0.734 |
Ammortamento Totale | 6.127 | 5.926 | 5.237 | 4.373 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 6.127 | 5.926 | 5.154 | 3.371 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.516 | 1.366 | -0.254 | 3.325 |
Imposte Differite | 0.054 | 0.249 | 0.104 | -0.125 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.131 | -0.124 | -0.038 | -2.916 |
Altri Items non in Contanti | 2.329 | 2.991 | -28.623 | 7.435 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -18.347 | -18.436 | -13.17 | -15.153 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -18.897 | -21.681 | -6.575 | -28.725 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.146 | -1.11 | 1.938 | -7.917 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 3.015 | 6.368 | -1.67 | 25.76 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.618 | -0.07 | -2.583 | 0.014 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.06 | 0.011 | -0.053 | 0.107 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.997 | -1.954 | -4.227 | -4.392 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2.255 | -1.816 | -1.014 | 5.331 |
Variazione Netta in PP&E | -2.255 | -1.816 | -1.014 | 5.331 |
Spese in Conto Capitale | -2.386 | -1.94 | -1.081 | -0.421 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.131 | 0.124 | 0.067 | 5.752 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -3.533 | -3.116 | 5.928 | 38.267 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.305 | -2.904 | 7.31 | 21.112 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.192 | -0.201 | -0.182 | 21.112 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 21.15 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.192 | -0.201 | -0.182 | -0.038 |
Debito Netto Corrente | -3.113 | -2.703 | 7.492 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 181.495 | 166.95 | 68.716 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -184.608 | -169.653 | -61.224 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.112 | 0.114 | -0.54 | 19.633 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.112 | 0.114 | -0.54 | 19.633 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.112 | 0.114 | 0.077 | 19.633 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -0.617 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.34 | -0.326 | -0.842 | -2.478 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.037 | 0.124 | -0.054 | 0.1 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.036 | -1.447 | -6.437 | -0.934 |
Contanti Iniziali | 4.404 | 5.851 | 12.29 | 13.324 |
Contanti Finali | 5.44 | 4.404 | 5.851 | 12.39 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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