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FND Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
526.809603.155803.589112.45
Utile (Perdita) Netto Consolidato
46.33205.872245.98298.195
Items totali in Contanti
270.01265.734256.478182.444
Compensi Basati sulle Azioni
33.04333.69527.2422.233
Imposte Differite
0.535-1.80723.7222.525
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
2.0982.1030.9250.02
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-1.817-0.8662.6092.529
Altri Items non in Contanti
--0.1360.1130.114
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
52.081131.549301.131-368.189
Modifica nella Contabilità Clienti
0.532-1.9731.151-12.15
Variazioni delle Rimanenze
-157.188-26.449194.89-283.438
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
178.085122.33896.985-84.732
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
19.41331.4777.50738.716
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
10.5965.657-18.413-8.865
Modifiche in Attività/Passività
0.6430.49919.011-17.72
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-401.866-446.826-564.966-455.637
Variazione Netta in PP&E
-401.866-446.826-547.613-451.827
Spese in Conto Capitale
-401.866-446.826-547.613-456.6
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--004.773
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----17.353-3.81
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
4.561-3.042-214.035213.537
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2.103-2.103-212.303208.097
Debito Netto di Lungo Termine
-2.103-2.103-212.303208.097
Emissione di Debito a Lungo Termine
0258.6518.91,047.1
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2.103-260.703-731.203-839.003
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
13.36915.57416.11911.971
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
13.36915.57416.11911.971
Azioni Ordinarie Emesse
13.36915.57416.11911.971
Attività di Finanziamento - Altro
-6.705-16.513-17.851-6.531
Incremento (Decremento) in Contanti
129.504153.28724.588-129.65
Contanti Iniziali
187.66934.3829.794139.444
Contanti Finali
317.173187.66934.3829.794

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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