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FLUT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,3419371,163
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-754-1,211-370
Items totali in Contanti
1,4722,1131,228
Compensi Basati sulle Azioni
--190181
Imposte Differite
---132-145
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--5--
Svalutazioni di Assets
--725--
Altri Items non in Contanti
--40117
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-6335305
Modifica nella Contabilità Clienti
--23-12
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---4-24
Modifiche in Attività/Passività
--16341
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-866-602-2,517
Variazione Netta in PP&E
-176-159-115
Spese in Conto Capitale
---159-122
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----7
Variazione Netta Attività Immateriali
---443-307
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-160---2,095
Variazione Netta Attività Immateriali
---443-307
Attività di Investimento - Altro
-448----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
52-1131,783
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
351812,046
Debito Netto di Lungo Termine
--1812,046
Emissione di Debito a Lungo Termine
--2,0184,692
Debito di Lungo Termine Ripagato
---1,837-2,646
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
27-1996
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---1996
Azioni Ordinarie Emesse
--139
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---212-3
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-10---7
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-----7
Attività di Finanziamento - Altro
---95-262
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
18259-120
Incremento (Decremento) in Contanti
709281309
Contanti Iniziali
3,2712,9902,681
Contanti Finali
3,9803,2712,990

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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