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ENGN Flusso di Cassa


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ItemTTM
10/31/202410/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-48.281-48.281-24.743-0.755
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-15.299-55.142-99.9170.031
Items totali in Contanti
6.7666.76675.691-1.862
Compensi Basati sulle Azioni
5.3245.3243.45--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0220.022----
Altri Items non in Contanti
1.3291.32972.066-1.862
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.0950.095-0.5171.076
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.4740.4740.373--
Modifiche in Attività/Passività
-0.379-0.379-0.891.076
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-125.953-125.953-0.318--
Variazione Netta in PP&E
-0.925-0.925-0.318--
Spese in Conto Capitale
-0.925-0.925-0.318--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-125.028-125.028----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-125.028-125.028----
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-125.028-125.028----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
265.716265.71686.147--
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
13.05513.05533.269--
Debito Netto di Lungo Termine
13.05513.055-1.555--
Emissione di Debito a Lungo Termine
22.522.5----
Debito di Lungo Termine Ripagato
-9.445-9.445-1.555--
Debito Netto Corrente
----34.824--
Debito Emesso di Breve Termine
----38--
Debito di Breve Termine Ripagato
-----3.176--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
266.245266.24556.936--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
266.245266.24556.936--
Azioni Ordinarie Emesse
266.245266.24556.936--
Attività di Finanziamento - Altro
-13.584-13.584-4.058--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.0010.0010.001--
Incremento (Decremento) in Contanti
91.48391.48361.087-0.755
Contanti Iniziali
81.52181.52120.4341.069
Contanti Finali
173.004173.00481.5210.314

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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