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DSGN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-46.043-58.56-51.317-29.377
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-9.092-66.862-63.308-35.533
Items totali in Contanti
6.3287.5749.9994.76
Ammortamento Totale
-6.596-6.084-1.396-0.077
Ammortamento di Assets Intangibili
-6.596-6.084-1.396-0.077
Compensi Basati sulle Azioni
12.32513.08810.9254.689
Altri Items non in Contanti
0.0140.0330.0640.019
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-4.5920.7281.9921.396
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-5.036-1.2465.3852.413
Modifiche in Attività/Passività
0.4441.974-3.393-1.017
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
47.67852.536-220.987-53.644
Variazione Netta in PP&E
-0.367-0.256-0.879-1.538
Spese in Conto Capitale
-0.367-0.256-0.918-1.538
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.0390
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
48.04552.792-220.108-52.106
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
48.04552.792-220.108-52.106
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
0.7510.7240.235379.211
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.7510.7240.662379.211
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.7510.7240.662254.499
Azioni Ordinarie Emesse
0.7510.7240.662254.499
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
------124.712
Azioni Privilegiate Emesse
------124.712
Attività di Finanziamento - Altro
-----0.4270
Incremento (Decremento) in Contanti
2.386-5.3-272.069296.19
Contanti Iniziali
21.226.5298.5692.379
Contanti Finali
23.58621.226.5298.569

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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