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Complete Solaria Inc.

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CSLR Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-40.761-58.612-31.513-2.041
Utile (Perdita) Netto Consolidato
101.275-269.555-29.4775.129
Items totali in Contanti
47.929227.629.198-8.912
Compensi Basati sulle Azioni
5.1293.3640.433--
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
6.907173.548-4.842--
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--4.154----
Altri Items non in Contanti
25.35845.62412.959-8.912
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
42.4-16.676-11.2341.743
Modifica nella Contabilità Clienti
14.452-12.106-9.683--
Variazioni delle Rimanenze
7.8181.544-4.953--
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-10.5762.2923.2522.58
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-6.546-3.313-1.154--
Modifiche in Attività/Passività
37.252-5.0931.304-0.837
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
6.6616.1713.335-345
Variazione Netta in PP&E
-1.484-1.974-1.513--
Spese in Conto Capitale
-1.484-1.974-1.513--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----4.848--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--8.145---345
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--8.145----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-------345
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-------345
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
111.9150.42531.191347.319
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
94.27545.36832.494-0.091
Debito Netto di Lungo Termine
108.82755.17142.001--
Emissione di Debito a Lungo Termine
108.82755.17142.501--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----0.5--
Debito Netto Corrente
-14.552-9.803-9.507-0.091
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.45-9.803-9.507-0.091
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
11.6355.0570.128347.995
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
11.6355.0570.128347.995
Azioni Ordinarie Emesse
11.6355.0570.128347.995
Attività di Finanziamento - Altro
-----1.431-0.585
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.1140.1160.027--
Incremento (Decremento) in Contanti
77.924-1.93.040.278
Contanti Iniziali
6.4168.3165.276--
Contanti Finali
84.346.4168.3160.278

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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