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CGEN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
---35.886-34.113-22.75
Utile (Perdita) Netto Consolidato
20.841-18.754-33.694-34.203
Items totali in Contanti
--3.5745.1344.633
Compensi Basati sulle Azioni
--3.554.3284.276
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.0070.012-0.003
Altri Items non in Contanti
---0.1790.312-0.101
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
---20.706-5.5536.82
Modifica nella Contabilità Clienti
---61--2
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
--3.509-1.6013.367
Modifiche in Attività/Passività
--36.785-3.9521.453
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
--35.5137.066.616
Variazione Netta in PP&E
---0.172-0.475-0.289
Spese in Conto Capitale
---0.172-0.477-0.292
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.0020.003
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--35.68237.5456.905
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--35.68237.5456.905
Attività di Investimento - Altro
-----0.010
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
--3.0810.35316.838
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--3.0810.35316.838
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--3.0810.35316.838
Azioni Ordinarie Emesse
--3.0810.35316.838
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
--0.129-0.393--
Incremento (Decremento) in Contanti
--2.8342.9070.704
Contanti Iniziali
--11.4218.5147.81
Contanti Finali
--14.25511.4218.514

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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