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CCS Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
67.523125.69541.628315.347
Utile (Perdita) Netto Consolidato
77.792333.816259.224525.126
Items totali in Contanti
35.86345.51965.22366.6
Compensi Basati sulle Azioni
25.36427.86836.77720.049
Imposte Differite
-4.324-5.2223.8580.383
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-24.77-24.5451.9222.196
Svalutazioni di Assets
--9.90200
Altri Items non in Contanti
12.17413.236.89232.749
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-277.208-253.64-282.819-276.379
Modifica nella Contabilità Clienti
22.19626.501-23.416-10.865
Variazioni delle Rimanenze
-297.954-313.674-185.095-381.404
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.809-15.57140.33922.247
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
6.264-4.873-8.037-22.145
Modifiche in Attività/Passività
-4.90553.977-106.61115.788
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-172.195-232.69-131.98-54.264
Variazione Netta in PP&E
-34.018-62.51-131.678-50.459
Spese in Conto Capitale
-137.056-165.548-131.856-50.697
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--103.0380.1780.238
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---159.706----
Attività di Investimento - Altro
-11.187-10.474-0.302-3.805
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
93.58240.31523.863-274.832
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
281.809179.34941.47118.896
Debito Netto di Lungo Termine
281.809179.34941.47118.896
Emissione di Debito a Lungo Termine
2,509.5862,017.082214.0171,511.667
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2,227.777-1,837.733-172.546-1,492.771
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-140.595-94.311-29.899-133.4
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-140.595-94.311-29.899-133.4
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-140.595-94.311-29.899-133.4
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-33.409-32.751-29.381-26.034
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-33.409-32.751-29.381-26.034
Attività di Finanziamento - Altro
-14.223-11.97241.672-134.294
Incremento (Decremento) in Contanti
-11.09-66.68-66.489-13.749
Contanti Iniziali
175.323242.003308.492322.241
Contanti Finali
164.233175.323242.003308.492

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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