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CCRD Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
3.59716.819.8648.915
Utile (Perdita) Netto Consolidato
2.9043.39513.8819.039
Items totali in Contanti
3.5786.6066.954.06
Compensi Basati sulle Azioni
0.8590.150.210.319
Imposte Differite
-1.902-1.573-0.077-0.227
Equity in Perdita Netta (Profitti)
0.60.773-0.2750.172
Altri Items non in Contanti
--11.395--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-3.9896.809-10.967-4.184
(Incremento) Decremento in Crediti di Intermediazione
-1.4455.684-7.673-2.277
Incremento (Decremento) in Debiti di Intermediazione
-0.224-0.690.7510.321
Modifiche in Attività/Passività
-2.321.815-4.045-2.228
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-5.11-6.605-13.484-7.992
Variazione Netta in PP&E
-4.133-5.245-8.735-5.425
Spese in Conto Capitale
-4.133-5.245-8.735-5.425
Variazione Netta Attività Immateriali
-------0.4
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.784-0.912-4.969-1.8
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-0.186-0.257-4.969--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.598-0.655---1.8
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-0.598-0.655---1.8
Attività di Investimento - Altro
-0.193-0.4480.22-0.367
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-7.537-3.653-5.335-9.581
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-7.537-3.653-5.335-9.581
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-7.537-3.653-5.335-9.581
Azioni Ordinarie Emesse
------0.107
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-7.537-3.653-5.335-9.688
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.066-0.0330.11-0.054
Incremento (Decremento) in Contanti
-9.1166.519-8.845-8.712
Contanti Iniziali
26.91820.39929.24437.956
Contanti Finali
17.80226.91820.39929.244

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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