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CCG
Cheche Group Inc. Class A Ordinary Shares
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CCG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -15.876 | -15.876 | -3.808 | -23.607 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.517 | -8.518 | -22.55 | -13.526 |
Items totali in Contanti | 6.862 | 6.862 | 18.459 | 3.026 |
Ammortamento Totale | 0.292 | 0.292 | 0.297 | 0.312 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.292 | 0.292 | 0.297 | 0.312 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.711 | 4.711 | 15.541 | 2.409 |
Imposte Differite | -0.073 | -0.073 | -0.074 | -0.078 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.114 | 0.114 | 0.007 | 0.001 |
Altri Items non in Contanti | 1.66 | 1.66 | 2.541 | 0.21 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -14.22 | -14.22 | 0.283 | -13.107 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -72.279 | -72.279 | -9.27 | -17.231 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 56.885 | 56.885 | 12.676 | 6.963 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 1.539 | 1.539 | -0.301 | -0.198 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.364 | -0.364 | -2.823 | -2.641 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2.17 | -2.17 | 1.812 | 4.115 |
Variazione Netta in PP&E | -0.23 | -0.23 | -0.075 | -0.184 |
Spese in Conto Capitale | -0.231 | -0.231 | -0.078 | -0.184 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.002 | 0.002 | 0.003 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -1.94 | -1.94 | 1.886 | 4.3 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -1.94 | -1.94 | 1.886 | 4.3 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 0.271 | 0.271 | 19.831 | -23.634 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.391 | 1.391 | 22.312 | -3.245 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | 19.486 | -1.759 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 19.486 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -1.759 |
Debito Netto Corrente | 1.391 | 1.391 | 2.826 | -1.486 |
Debito Emesso di Breve Termine | 4.173 | 4.173 | 2.826 | 1.486 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -2.782 | -2.782 | -- | -2.972 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -20.388 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -20.388 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -20.388 |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.121 | -1.121 | -2.482 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.26 | 0.26 | 0.315 | 6.356 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -17.516 | -17.516 | 18.15 | -36.769 |
Contanti Iniziali | 34.551 | 34.551 | 16.948 | 54.593 |
Contanti Finali | 17.036 | 17.036 | 35.098 | 17.824 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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