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Cheche Group Inc - Class A

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06 gen, 10:57 UTC -5
Aperto

CCG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
---3.808-23.607
Utile (Perdita) Netto Consolidato
3.676-22.55-13.526
Items totali in Contanti
--18.4593.026
Ammortamento Totale
--0.2970.312
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.2970.312
Compensi Basati sulle Azioni
--15.5412.409
Imposte Differite
---0.074-0.078
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.0070.001
Altri Items non in Contanti
--2.5410.21
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
--0.283-13.107
Modifica nella Contabilità Clienti
---9.27-17.231
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--12.6766.963
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
---0.301-0.198
Modifiche in Attività/Passività
---2.823-2.641
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
--1.8124.115
Variazione Netta in PP&E
---0.075-0.184
Spese in Conto Capitale
---0.078-0.184
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.003--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--1.8864.3
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--1.8864.3
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
--19.831-23.634
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
--22.312-3.245
Debito Netto di Lungo Termine
--19.486-1.759
Emissione di Debito a Lungo Termine
--19.486--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----1.759
Debito Netto Corrente
--2.826-1.486
Debito Emesso di Breve Termine
--2.8261.486
Debito di Breve Termine Ripagato
-----2.972
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----20.388
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----20.388
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----20.388
Attività di Finanziamento - Altro
---2.482--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
--0.3156.356
Incremento (Decremento) in Contanti
--18.15-36.769
Contanti Iniziali
--16.94854.593
Contanti Finali
--35.09817.824

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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