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CADL Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-28.631-34.244-31.419-22.218
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-13.306-37.939-18.794-36.124
Items totali in Contanti
22.3684.22-12.69614.782
Compensi Basati sulle Azioni
5.0073.0912.3072.963
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.079----
Svalutazioni di Assets
--0.39--0.553
Altri Items non in Contanti
16.137-0.3-15.78111.034
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.2-0.5250.071-0.876
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.0430.045-1.2130.669
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.159-0.3011.2650.297
Modifiche in Attività/Passività
-0.002-0.2690.019-1.842
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.04-0.28-1.297-1.835
Variazione Netta in PP&E
-0.04-0.28-1.297-1.835
Spese in Conto Capitale
-0.06-0.457-1.297-1.835
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.177----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
2.246-0.12119.97471.8
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
----19.91--
Debito Netto di Lungo Termine
----19.91--
Emissione di Debito a Lungo Termine
----19.91--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----0.06471.8
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----0.06471.8
Azioni Ordinarie Emesse
----0.06471.8
Attività di Finanziamento - Altro
---0.121----
Incremento (Decremento) in Contanti
-26.425-34.645-12.74247.747
Contanti Iniziali
35.67970.32483.06635.319
Contanti Finali
9.25435.67970.32483.066

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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