After-Market
102.12
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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 09/30/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 321.7 | 787.8 | 401.1 | 78 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 79.1 | 435 | 458.4 | -45.5 |
Items totali in Contanti | 251.9 | 218.1 | 218 | 484.3 |
Svalutazioni | 31.3 | 91.2 | 75.1 | 58.9 |
Compensi Basati sulle Azioni | 29.1 | 28 | 27.6 | 22.6 |
Imposte Differite | 30.2 | 27.3 | 30.1 | -139.2 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -7.1 | -15.6 | -4.1 | -3.8 |
Altri Items non in Contanti | 4.7 | 2.2 | 5.2 | 429.5 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -303.4 | 134.7 | -275.3 | -360.8 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -94.6 | -104.7 | -111.4 | -81.3 |
Variazioni delle Rimanenze | -108.7 | 129.1 | -117.7 | -225 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -61.3 | 141.6 | -15.2 | -56 |
Modifiche in Attività/Passività | -38.8 | -31.3 | -31 | 1.5 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -562.9 | -225.6 | -395.6 | 773.9 |
Variazione Netta in PP&E | -117.2 | -105.4 | -84.9 | -62.1 |
Spese in Conto Capitale | -125 | -122.9 | -90.1 | -66.5 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 7.8 | 17.5 | 5.2 | 4.4 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -444.4 | -119 | -309.2 | 836 |
Disinvestimenti | -- | -- | -- | 836 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -1.3 | -1.2 | -1.5 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -1.3 | -1.2 | -1.5 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -1.3 | -1.2 | -1.5 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 240.1 | -546.4 | -162.5 | -1,216 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 477.2 | 392.3 | 238.6 | -1,161.8 |
Debito Netto di Lungo Termine | 259.3 | 568.8 | -22.1 | -904.8 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 300 | 600 | -- | 1,350 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -40.7 | -31.2 | -22.1 | -2,254.8 |
Debito Netto Corrente | 217.9 | -176.5 | 260.7 | -257 |
Debito Emesso di Breve Termine | 2,985 | 2,374.2 | 2,781.3 | 252.3 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -2,767.1 | -2,550.7 | -2,520.6 | -509.3 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -172.6 | -903.9 | -371.4 | 26.3 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -172.5 | -98.2 | -371.4 | 26.3 |
Azioni Ordinarie Emesse | 17.9 | 12.7 | 16.7 | 26.3 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -190.4 | -110.9 | -388.1 | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -805.7 | -- | -- |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -- | -805.7 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -18.9 | -24 | -24 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | 0 | -18.9 | -24 | -24 |
Attività di Finanziamento - Altro | -64.5 | -15.9 | -5.7 | -56.5 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.6 | 0.5 | -1.1 | -0.5 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.7 | 16.3 | -158.1 | -364.6 |
Contanti Iniziali | 84 | 67.7 | 225.8 | 624.6 |
Contanti Finali | 82.3 | 84 | 67.7 | 260 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).