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Beacon Roofing Supply Inc - Class A

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BECN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202209/30/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
321.7787.8401.178
Utile (Perdita) Netto Consolidato
79.1435458.4-45.5
Items totali in Contanti
251.9218.1218484.3
Svalutazioni
31.391.275.158.9
Compensi Basati sulle Azioni
29.12827.622.6
Imposte Differite
30.227.330.1-139.2
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-7.1-15.6-4.1-3.8
Altri Items non in Contanti
4.72.25.2429.5
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-303.4134.7-275.3-360.8
Modifica nella Contabilità Clienti
-94.6-104.7-111.4-81.3
Variazioni delle Rimanenze
-108.7129.1-117.7-225
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-61.3141.6-15.2-56
Modifiche in Attività/Passività
-38.8-31.3-311.5
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-562.9-225.6-395.6773.9
Variazione Netta in PP&E
-117.2-105.4-84.9-62.1
Spese in Conto Capitale
-125-122.9-90.1-66.5
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
7.817.55.24.4
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-444.4-119-309.2836
Disinvestimenti
------836
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-1.3-1.2-1.5--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-1.3-1.2-1.5--
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-1.3-1.2-1.5--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
240.1-546.4-162.5-1,216
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
477.2392.3238.6-1,161.8
Debito Netto di Lungo Termine
259.3568.8-22.1-904.8
Emissione di Debito a Lungo Termine
300600--1,350
Debito di Lungo Termine Ripagato
-40.7-31.2-22.1-2,254.8
Debito Netto Corrente
217.9-176.5260.7-257
Debito Emesso di Breve Termine
2,9852,374.22,781.3252.3
Debito di Breve Termine Ripagato
-2,767.1-2,550.7-2,520.6-509.3
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-172.6-903.9-371.426.3
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-172.5-98.2-371.426.3
Azioni Ordinarie Emesse
17.912.716.726.3
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-190.4-110.9-388.1--
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
---805.7----
Azioni Privilegiate (Riacquistate)
---805.7----
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---18.9-24-24
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate
0-18.9-24-24
Attività di Finanziamento - Altro
-64.5-15.9-5.7-56.5
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.60.5-1.1-0.5
Incremento (Decremento) in Contanti
-1.716.3-158.1-364.6
Contanti Iniziali
8467.7225.8624.6
Contanti Finali
82.38467.7260

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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