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Bicycle Therapeutics Plc - ADR

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23 dic, 15:59 UTC -5
Chiuso

BCYC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-202.616-60.628-86.111-14.794
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-50.003-180.664-112.717-66.819
Items totali in Contanti
45.56247.55928.63212.696
Compensi Basati sulle Azioni
35.5632.47726.77912.083
Imposte Differite
-4.4743.306-4.976-1.668
Altri Items non in Contanti
7.3525.233.140.872
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-81.90272.477-2.02639.329
Modifica nella Contabilità Clienti
--2.482-1.6414.543
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-3.4268.0022.5611.196
Modifiche in Attività/Passività
-78.47661.993-2.94633.59
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.918-2.929-18.987-2.03
Variazione Netta in PP&E
-0.918-2.929-18.987-2.03
Spese in Conto Capitale
-0.918-2.929-18.987-2.03
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
519.933250.0276.692320.725
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
551.796250.0276.692305.725
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
551.796250.0276.692305.725
Azioni Ordinarie Emesse
551.796250.0276.692305.725
Attività di Finanziamento - Altro
------15
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2.3761.346-1.12-1.211
Incremento (Decremento) in Contanti
318.775187.816-99.526302.69
Contanti Iniziali
526.97339.154438.68135.99
Contanti Finali
845.745526.97339.154438.68

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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