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Bicycle Therapeutics plc - ADR

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BCYC Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-180.225-164.724-60.628-86.111
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-86.045-169.031-180.664-112.717
Items totali in Contanti
41.80642.15647.55928.632
Compensi Basati sulle Azioni
38.40438.08132.47726.779
Imposte Differite
-5.775-5.2263.306-4.976
Altri Items non in Contanti
2.0272.1275.233.14
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-18.809-37.84972.477-2.026
Modifica nella Contabilità Clienti
----2.482-1.641
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
3.9993.0958.0022.561
Modifiche in Attività/Passività
-22.675-40.94461.993-2.946
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.827-1.235-2.929-18.987
Variazione Netta in PP&E
-1.827-1.235-2.929-18.987
Spese in Conto Capitale
-1.827-1.235-2.929-18.987
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
517.838519.75250.0276.692
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-31.948-31.905----
Debito Netto di Lungo Termine
---31.863----
Debito di Lungo Termine Ripagato
---31.863----
Debito Netto Corrente
-0.085-0.042----
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.085-0.042----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
549.786551.655250.0276.692
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
549.786551.655250.0276.692
Azioni Ordinarie Emesse
549.786551.655250.0276.692
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.19-0.6941.346-1.12
Incremento (Decremento) in Contanti
335.976353.097187.816-99.526
Contanti Iniziali
880.067526.97339.154438.68
Contanti Finali
1,216.043880.067526.97339.154

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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