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BBW Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 01/31/2025 | 01/31/2024 | 01/31/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 64.525 | 47.087 | 64.31 | 47.276 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 25.538 | 51.785 | 52.805 | 47.985 |
Items totali in Contanti | 19.991 | 18.997 | 12.312 | 12.87 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.309 | 2.175 | 2.089 | 2.559 |
Imposte Differite | -- | 1.06 | -1.893 | 0.992 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.141 | 0.29 | 0.121 | 0.11 |
Altri Items non in Contanti | 0.667 | 0.7 | -1.662 | -3.273 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -11.111 | -23.695 | -0.807 | -13.579 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -4.111 | -7.742 | 5.87 | -3.045 |
Variazioni delle Rimanenze | -7.723 | -6.55 | 7.102 | 0.357 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 4.387 | -3.48 | -11.083 | -0.335 |
Modifiche in Attività/Passività | -3.664 | -5.923 | -2.696 | -10.556 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -19.794 | -19.317 | -18.295 | -13.634 |
Variazione Netta in PP&E | -19.794 | -19.317 | -18.295 | -13.634 |
Spese in Conto Capitale | -19.794 | -19.317 | -18.295 | -13.634 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -38.589 | -44.159 | -43.901 | -25.056 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -27.542 | -33.135 | -21.839 | -24.764 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -27.542 | -33.135 | -21.839 | -24.764 |
Azioni Ordinarie Emesse | -1.266 | -1.869 | -1.339 | -0.592 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -26.276 | -31.266 | -20.5 | -24.172 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -11.047 | -11.024 | -22.062 | -0.292 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -11.047 | -11.024 | -22.062 | -0.292 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.033 | -0.18 | 0.015 | 0.767 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.109 | -16.569 | 2.129 | 9.353 |
Contanti Iniziali | 27.758 | 44.327 | 42.198 | 32.845 |
Contanti Finali | 33.867 | 27.758 | 44.327 | 42.198 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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