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AMS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-3.1675.7187.2356.267
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-0.3980.2651.5550.678
Items totali in Contanti
2.2145.7475.576.442
Ammortamento Totale
0.0790.0460.0840.059
Compensi Basati sulle Azioni
0.3830.3890.3990.42
Imposte Differite
-0.576-0.7590.344--
Svalutazioni di Assets
0.550.94--0.105
Altri Items non in Contanti
-4.014-0.034-0.040.886
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-8.981-0.2940.11-0.853
Modifica nella Contabilità Clienti
-4.196-0.7190.696-0.519
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.587-0.0790.6080.076
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-0.3090.9740.159-0.23
Modifiche in Attività/Passività
-6.063-0.47-1.353-0.18
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-2.837-6.273-0.388-1.674
Variazione Netta in PP&E
-3.375-6.273-0.388-1.674
Spese in Conto Capitale
-3.375-6.273-0.388-1.674
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
5.4261.91-2.657-0.655
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
5.581.919-2.081.051
Debito Netto di Lungo Termine
2.48-0.379-2.0321.051
Emissione di Debito a Lungo Termine
4.451.75--9.97
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.97-2.129-2.032-8.919
Debito Netto Corrente
3.12.298-0.048--
Debito Emesso di Breve Termine
13.43.9----
Debito di Breve Termine Ripagato
-10.3-1.602-0.048--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----0.0050.005
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----0.0050.005
Azioni Ordinarie Emesse
------0.005
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
----0.005--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-----0.573-0.514
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-----0.573-0.514
Attività di Finanziamento - Altro
-0.059-0.009-0.009-1.197
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.5781.3554.193.938
Contanti Iniziali
13.80812.4538.2634.325
Contanti Finali
13.2313.80812.4538.263

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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