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ZLAB
Zai Lab Limited - ADR
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ZLAB Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -186.462 | -214.869 | -198.178 | -367.642 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -76.651 | -257.103 | -334.62 | -443.286 |
Items totali in Contanti | 111.757 | 110.624 | 96.836 | 141.891 |
Ammortamento Totale | -4.011 | -3.52 | -3.383 | -2.602 |
Compensi Basati sulle Azioni | 68.471 | 70.651 | 79.634 | 61.302 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 12.906 | 6.105 | -2.789 | 9.173 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.453 | -9.841 | 0.56 |
Altri Items non in Contanti | 22.043 | 25.079 | 24.129 | 65.231 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -46.149 | -68.39 | 39.606 | -66.247 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -16.91 | -26.975 | -20.04 | 4.33 |
Variazioni delle Rimanenze | -16.12 | 3.896 | -14.907 | -15.382 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 13.881 | -2.209 | 36.803 | -53.773 |
Modifiche in Attività/Passività | -27 | -43.102 | 37.75 | -1.422 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -52.352 | -375.193 | -10.776 | 420.016 |
Variazione Netta in PP&E | -6.188 | -5.628 | -7.09 | -24.585 |
Spese in Conto Capitale | -6.217 | -5.657 | -7.212 | -24.585 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.029 | 0.122 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -46.164 | -55.865 | 12.614 | -0.399 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -313.7 | -16.3 | 445 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 0 | -313.7 | -16.3 | 445 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 345.482 | 349.889 | -6.433 | -1.73 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 124.06 | 131.322 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | 124.06 | 131.322 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 185.248 | 131.606 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -61.188 | -0.284 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 223.559 | 220.55 | 2.369 | 5.87 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 223.559 | 220.55 | 2.369 | 5.87 |
Azioni Ordinarie Emesse | 223.559 | 220.55 | 2.369 | 5.87 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.137 | -1.983 | -8.802 | -7.6 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.186 | -0.31 | -2.622 | -6.274 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 106.482 | -240.483 | -218.009 | 44.37 |
Contanti Iniziali | 550.781 | 791.264 | 1,009.273 | 964.903 |
Contanti Finali | 657.263 | 550.781 | 791.264 | 1,009.273 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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