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ZETA Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
143.994133.86190.52378.486
Utile (Perdita) Netto Consolidato
33.202-69.771-187.481-279.239
Items totali in Contanti
238.397242.838303.256361.01
Svalutazioni
20.75156.151.14951.878
Compensi Basati sulle Azioni
184.333194.984242.881298.992
Imposte Differite
-7.475-7.260.011-2.668
Altri Items non in Contanti
1.493-0.9869.21512.808
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-42.598-39.206-25.252-3.285
Modifica nella Contabilità Clienti
-40.061-41.836-64.052-19.826
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-28.906-28.5826.26213.53
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
30.31232.58112.44310.001
Modifiche in Attività/Passività
-3.943-1.3710.095-6.99
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-95.553-97.586-54.215-48.445
Variazione Netta in PP&E
-39.204-41.767-35.97-39.236
Spese in Conto Capitale
-39.204-41.767-35.97-39.236
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-56.349-55.819-18.245-9.209
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
173.68197.923-25.652-12.625
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
--11.603----
Debito Netto di Lungo Termine
--11.603----
Emissione di Debito a Lungo Termine
204.103209.10311.255.625
Debito di Lungo Termine Ripagato
-192.5-197.5-11.25-5.625
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
167.197189.946-13.202-9.408
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
167.197189.946-13.202-9.408
Azioni Ordinarie Emesse
231.82232.1310.2410.199
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-64.623-42.185-13.443-9.607
Attività di Finanziamento - Altro
-5.12-3.626-12.45-3.217
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.6280.227-0.034-0.165
Incremento (Decremento) in Contanti
222.749234.42510.62217.251
Contanti Iniziali
366.157131.732121.11103.859
Contanti Finali
588.906366.157131.732121.11

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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