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YQ Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
---29.872-67.263-236.433
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.334-43.915-25.788-226.268
Items totali in Contanti
--19.12428.66775.646
Compensi Basati sulle Azioni
--11.78818.78430.633
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.048----
Svalutazioni di Assets
--0.8111.08419.034
Altri Items non in Contanti
--4.1995.21415.817
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
---5.081-70.142-85.811
Modifica nella Contabilità Clienti
---4.39-5.282--
Modifiche in Attività/Passività
---0.691-64.86-85.811
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
---22.697-1.296-18.455
Variazione Netta in PP&E
---1.5381.536-18.455
Spese in Conto Capitale
---3.745-0.401-20.299
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--2.2071.9371.844
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---21.159-2.832--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
---21.159-2.832--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
---7.234-4.9090.149
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.005-4.9091.649
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.005-4.9091.649
Azioni Ordinarie Emesse
--0.0050.0131.649
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----4.922--
Attività di Finanziamento - Altro
---7.239---1.5
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
--1.8876.372-4.846
Incremento (Decremento) in Contanti
---57.916-67.096-259.585
Contanti Iniziali
--101.146171.214444.894
Contanti Finali
--43.23104.118185.309

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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