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XPEL
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XPEL Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 56.011 | 47.824 | 37.384 | 12.057 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 10.818 | 45.489 | 52.8 | 41.381 |
Items totali in Contanti | 12.245 | 12.49 | 10.542 | 8.351 |
Ammortamento Totale | 5.988 | 5.877 | 5.059 | 4.401 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 5.988 | 5.877 | 5.059 | 4.401 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.246 | 3.197 | 1.64 | 0.522 |
Imposte Differite | -3.354 | -2.745 | -0.921 | -0.471 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.049 | -0.013 | -0.008 |
Altri Items non in Contanti | 0.374 | 0.39 | 0.243 | 0.474 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.643 | -10.155 | -25.958 | -37.675 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -4.756 | -5.604 | -7 | -2.631 |
Variazioni delle Rimanenze | -5.095 | -4.785 | -24.843 | -28.565 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 4.805 | 2.655 | 6.478 | -7.898 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 1.783 | -0.267 | -1.197 | 1.16 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.38 | -2.154 | 0.604 | 0.259 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -16.846 | -18.404 | -26.353 | -14.156 |
Variazione Netta in PP&E | -5.657 | -6.673 | -6.327 | -7.863 |
Spese in Conto Capitale | -5.699 | -6.713 | -6.356 | -7.936 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.042 | 0.04 | 0.029 | 0.073 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -2.049 | -1.876 | -1.291 | -1.62 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -9.14 | -9.855 | -18.735 | -4.673 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -2.049 | -1.876 | -1.291 | -1.62 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -24.408 | -19.253 | -7.259 | 0.602 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -24.122 | -19.06 | -7.092 | 0.632 |
Debito Netto di Lungo Termine | -24.122 | -19.06 | -7.092 | 0.632 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -19 | -7 | 1 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.122 | -0.06 | -0.092 | -0.368 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.286 | -0.193 | -0.167 | -0.03 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.17 | 0.311 | -0.219 | -0.091 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 14.927 | 10.478 | 3.553 | -1.588 |
Contanti Iniziali | 22.087 | 11.609 | 8.056 | 9.644 |
Contanti Finali | 37.014 | 22.087 | 11.609 | 8.056 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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