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XLO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-17.648-68.62-75.723-80.751
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-14.927-76.404-88.222-75.8
Items totali in Contanti
8.5839.44210.4956.852
Compensi Basati sulle Azioni
6.8487.3828.4244.958
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0020.0030.0010.019
Altri Items non in Contanti
0.0150.1570.2230.376
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
33.914-2.3461.66-8.667
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.514-2.0630.485-2.818
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.4190.1751.585-5.617
Modifiche in Attività/Passività
34.009-0.458-0.41-0.232
Attività Operative - Altro
2.6580.6880.344-3.136
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.03-0.486-1.867-1.1
Variazione Netta in PP&E
-0.03-0.486-1.867-1.1
Spese in Conto Capitale
-0.03-0.486-1.867-1.1
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
19.36-6.55-0.069260.668
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-5.07-6.752-0.085-0.11
Debito Netto di Lungo Termine
-5.07-6.752-0.085-0.11
Emissione di Debito a Lungo Termine
------0.975
Debito di Lungo Termine Ripagato
-5.07-6.752-0.085-1.085
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
24.430.2020.016261.528
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
24.430.2020.016116.642
Azioni Ordinarie Emesse
24.430.2020.016116.642
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
------144.886
Azioni Privilegiate Emesse
------144.886
Attività di Finanziamento - Altro
-------0.75
Incremento (Decremento) in Contanti
1.682-75.656-77.659178.817
Contanti Iniziali
46.291121.947199.60620.789
Contanti Finali
47.97346.291121.947199.606

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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