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G. Willi-Food International Ltd

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WILC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
11.3759.2943.99614.635
Utile (Perdita) Netto Consolidato
7.4198.72811.80814.502
Items totali in Contanti
-1.7410.6282.4612.135
Compensi Basati sulle Azioni
0.1420.2860.224--
Imposte Differite
0.7350.1850.620.402
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-4.173-1.5430.848--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.061-0.03-0.063-0.074
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-------6.258
Altri Items non in Contanti
-0.455-0.186-1.0176.072
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.3683.704-6.8562.176
Modifica nella Contabilità Clienti
-1.3352.075-4.8723.277
Variazioni delle Rimanenze
-5.8692.607-3.523-0.005
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
8.572-0.9781.539-1.096
Attività Operative - Altro
-3.861-3.766-3.417-4.178
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-11.042-1.4262.3544.967
Variazione Netta in PP&E
-11.011-6.435-3.693-1.922
Spese in Conto Capitale
-11.107-6.492-3.793-1.996
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.0960.0570.10.074
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.0315.0096.0470.874
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.0315.0096.0470.874
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
-0.0315.0096.0470.874
Attività di Investimento - Altro
------6.015
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-3.555-11.676-16.217-19.982
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.619-0.664-0.619-0.697
Debito Netto Corrente
-0.619-0.664-0.619-0.697
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.619-0.664-0.619-0.697
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-2.936-11.012-15.598-19.285
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-2.936-11.012-15.598-19.285
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.4550.186-2.949-1.583
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.767-3.622-12.816-1.963
Contanti Iniziali
37.98141.52355.60264.895
Contanti Finali
35.21437.90142.78662.932

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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