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WDFC Flusso di Cassa

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ItemTTM
08/31/202408/31/202308/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
70.0592.03498.3912.604
Utile (Perdita) Netto Consolidato
31.09969.64465.99367.329
Items totali in Contanti
4.79817.76512.91317.344
Compensi Basati sulle Azioni
6.4896.5356.4346.697
Imposte Differite
-1.559-1.156-1.2540.596
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.184-0.241-0.09-0.311
Altri Items non in Contanti
-8.7833.171-0.3282.068
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-20.154.62519.485-82.069
Modifica nella Contabilità Clienti
-6.891-15.498-5.339-7.443
Variazioni delle Rimanenze
-9.3626.41419.367-53.26
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.6724.322-0.2135.208
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.3518.8794.965-13.133
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
1.3321.9872.293-0.536
Modifiche in Attività/Passività
-8.252-1.479-1.588-12.905
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-9.792-9.735-6.216-7.691
Variazione Netta in PP&E
-3.591-3.534-6.216-7.691
Spese in Conto Capitale
-4.171-4.206-6.871-8.303
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.580.6720.6550.612
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---6.201----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-60.98-83.936-85.048-38.011
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.061-26.202-29.17237.594
Debito Netto di Lungo Termine
-0.8-0.8-0.8-0.8
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.8-0.8-0.8-0.8
Debito Netto Corrente
0.861-25.402-28.37238.394
Debito di Breve Termine Ripagato
---25.402-28.37238.394
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-9.473-8.094-10.434-29.156
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-9.473-8.094-10.434-29.156
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-9.473-8.094-10.434-29.156
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-48.666-47.201-44.581-41.988
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-48.666-47.201-44.581-41.988
Attività di Finanziamento - Altro
-2.902-2.439-0.861-4.461
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-1.7260.1933.173-5.02
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.448-1.44410.3-48.118
Contanti Iniziali
46.69948.14337.84385.961
Contanti Finali
44.25146.69948.14337.843

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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