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WDFC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 08/31/2024 | 08/31/2023 | 08/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 70.05 | 92.034 | 98.391 | 2.604 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 31.099 | 69.644 | 65.993 | 67.329 |
Items totali in Contanti | 4.798 | 17.765 | 12.913 | 17.344 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.489 | 6.535 | 6.434 | 6.697 |
Imposte Differite | -1.559 | -1.156 | -1.254 | 0.596 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.184 | -0.241 | -0.09 | -0.311 |
Altri Items non in Contanti | -8.783 | 3.171 | -0.328 | 2.068 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -20.15 | 4.625 | 19.485 | -82.069 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -6.891 | -15.498 | -5.339 | -7.443 |
Variazioni delle Rimanenze | -9.362 | 6.414 | 19.367 | -53.26 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.672 | 4.322 | -0.213 | 5.208 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.351 | 8.879 | 4.965 | -13.133 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 1.332 | 1.987 | 2.293 | -0.536 |
Modifiche in Attività/Passività | -8.252 | -1.479 | -1.588 | -12.905 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -9.792 | -9.735 | -6.216 | -7.691 |
Variazione Netta in PP&E | -3.591 | -3.534 | -6.216 | -7.691 |
Spese in Conto Capitale | -4.171 | -4.206 | -6.871 | -8.303 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.58 | 0.672 | 0.655 | 0.612 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -6.201 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -60.98 | -83.936 | -85.048 | -38.011 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0.061 | -26.202 | -29.172 | 37.594 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
Debito Netto Corrente | 0.861 | -25.402 | -28.372 | 38.394 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -25.402 | -28.372 | 38.394 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -9.473 | -8.094 | -10.434 | -29.156 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -9.473 | -8.094 | -10.434 | -29.156 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -9.473 | -8.094 | -10.434 | -29.156 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -48.666 | -47.201 | -44.581 | -41.988 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -48.666 | -47.201 | -44.581 | -41.988 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.902 | -2.439 | -0.861 | -4.461 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.726 | 0.193 | 3.173 | -5.02 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.448 | -1.444 | 10.3 | -48.118 |
Contanti Iniziali | 46.699 | 48.143 | 37.843 | 85.961 |
Contanti Finali | 44.251 | 46.699 | 48.143 | 37.843 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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