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Workday Inc - Class A

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WDAY Flusso di Cassa


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ItemTTM
01/31/202401/31/202301/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
2,3452,1491,6571,651
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1,2671,381-36729
Items totali in Contanti
9878021,9761,514
Ammortamento Totale
9464133142
Compensi Basati sulle Azioni
1,4671,4161,2951,101
Imposte Differite
-1,025-1,0584-22
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
291931-146
Altri Items non in Contanti
1157914995
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-262-3448108
Modifica nella Contabilità Clienti
-177-87-319-208
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-13-72869
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-12-9513651
Modifiche in Attività/Passività
-60220145256
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,535-1,751-2,506-1,607
Variazione Netta in PP&E
-228-228-360-264
Spese in Conto Capitale
-228-228-360-264
Variazione Netta Attività Immateriali
-3-10-1-8
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-823-8---1,190
Variazione Netta Attività Immateriali
-3-10-1-8
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-481-1,505-2,145-145
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-484-1,503-2,15321
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
3-28-166
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---4-4-171
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
72125
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,063-2681,204110
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
----1,134-38
Debito Netto di Lungo Termine
----1,134-38
Emissione di Debito a Lungo Termine
--02,9780
Debito di Lungo Termine Ripagato
--0-1,844-38
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-571-26877148
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-571-26877148
Azioni Ordinarie Emesse
166155152148
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-737-423-750
Attività di Finanziamento - Altro
--0-70
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0-1-1-1
Incremento (Decremento) in Contanti
-253129354153
Contanti Iniziali
2,0241,8951,5411,388
Contanti Finali
1,7712,0241,8951,541

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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