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TCTM Kids IT Education Inc. - ADR

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VSA Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-18.273-16.64-16.75-3.992
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---80.4321.45912.357
Items totali in Contanti
45.78173.4723.83248.053
Compensi Basati sulle Azioni
--0.1830.3862.398
Imposte Differite
--3.842-1.3860.127
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
---2.262-19.775--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.2010.1841.854
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---3.0650.608-0.659
Svalutazioni di Assets
--46.946----
Altri Items non in Contanti
--9.9720.1275.628
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
---16.759-23.728-64.402
Modifica nella Contabilità Clienti
-------5.188
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--0.98-0.0750.141
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--0.360.2572.818
Modifiche in Attività/Passività
---18.099-23.91-62.173
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-7.675-12.47210.147-3.292
Variazione Netta in PP&E
-8.033-8.756-4.825-5.504
Spese in Conto Capitale
-8.288-8.98-4.889-5.621
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.2550.2240.0640.117
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---0.251----
Disinvestimenti
---0.251----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--0.0410.0012.171
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--0.041----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
----0.0012.171
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
----0.0012.171
Attività di Investimento - Altro
-1.813-3.50614.9710.041
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.911.486-5.041-0.306
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
4.7033.602-4.2253.189
Debito Netto Corrente
4.7033.602-4.2253.189
Debito Emesso di Breve Termine
9.0533.602--7.539
Debito di Breve Termine Ripagato
-----4.225-4.35
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-3.449-0.989-0.31-2.464
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-3.449-0.989-0.31-2.464
Azioni Ordinarie Emesse
0.0350.0190.0320.016
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-3.484-1.008-0.342-2.48
Attività di Finanziamento - Altro
-2.164-1.127-0.506-1.031
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.3570.013-0.2030.332
Incremento (Decremento) in Contanti
-26.501-27.613-11.847-7.258
Contanti Iniziali
101.36440.82552.67261.479
Contanti Finali
74.86312.09540.82554.221

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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